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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ventas
VTR
US$ 47,3 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
2.500
+1
| +0% | +US$ 85 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
952
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+6.133
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
807
-3
| -0,4% | -US$ 848 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
954
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$ 200 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
5.972
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
955
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 447 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.797
+119
| +3% | +US$ 5,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
956
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,63 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+5.381
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
Campbell Soup
CPB
US$ 6,82 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+9.416
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 634 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
18.225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
959
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,6 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
921
-183
| -17% | -US$ 40,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
960
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
5.391
-114
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
961
Synopsys
SNPS
US$ 89,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+485
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,8 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+332
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
963
Ardmore Shipping
ASC
US$ 706 mi
| US$ 219 mil | 0,01% |
15.622
+2.947
| +23% | +US$ 50 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
DTE Energy
DTE
US$ 28,8 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
1.451
-6
| -0,4% | -US$ 877 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
965
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
1.055
-10
| -0,9% | -US$ 2,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
966
Icahn Enterprises
IEP
US$ 3,67 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
30.278
+2.952
| +11% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
967
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 905 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
8.882
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 320 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
4.333
+2
| +0% | +US$ 97 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
969
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,08 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+4.666
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
NACCO Industries
NC
US$ 266 mi
| US$ 217 mil | 0,01% |
4.333
+7
| +0,2% | +US$ 352 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+935
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
8.477
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.566
-93
| -6% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Rocket Companies
RKT
US$ 43,1 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
13.371
+2.900
| +28% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
975
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$ 57,1 mi
| US$ 212 mil | 0,01% |
5.350
-500
| -9% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.