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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Lantheus
LNTH
USD 6584 M
| USD 246 k | 0.01% |
+2,254
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
TORM
TRMD
USD 3647 M
| USD 245 k | 0.01% |
9,340
-22,398
| -71% | -USD 678 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
903
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.2 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
392
-349
| -47% | -USD 238 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
7,958
+3
| +0% | +USD 84 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
905
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1595 M
| USD 244 k | 0.01% |
10,995
-420
| -4% | -USD 9.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
906
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4809 M
| USD 243 k | 0.01% |
3,604
+3
| +0.1% | +USD 201 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
10,937
-10,134
| -48% | -USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 214 M
| USD 243 k | 0.01% |
13,080
+78
| +0.6% | +USD 1.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
909
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 8937 M
| USD 242 k | 0.01% |
2,896
+42
| +1% | +USD 3.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Cracker Barrel
CBRL
USD 1522 M
| USD 242 k | 0.01% |
+4,397
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
911
FedEx Freight
FDXF
USD 18.3 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+1,559
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Mondelez International
MDLZ
USD 82.8 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
4,075
-43
| -1% | -USD 2.59 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
913
BorgWarner
BWA
USD 9739 M
| USD 241 k | 0.01% |
+3,739
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
914
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5356 M
| USD 240 k | 0.01% |
+4,985
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5934 M
| USD 240 k | 0.01% |
6,433
+262
| +4% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
916
Toronto Dominion Bank
TD
USD 201 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+1,974
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 3915 M
| USD 239 k | 0.01% |
+2,439
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
USD 135 M
| USD 239 k | 0.01% |
+6,100
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4023 M
| USD 238 k | 0.01% |
8,619
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1549 M
| USD 238 k | 0.01% |
1,706
+4
| +0.2% | +USD 528 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Cintas
CTAS
USD 88.3 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
1,377
+33
| +2% | +USD 5.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 805 M
| USD 237 k | 0.01% |
49,025
+3,638
| +8% | +USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
923
Argan
AGX
USD 3973 M
| USD 237 k | 0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Becton Dickinson
BDX
USD 57.9 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
1,550
+144
| +10% | +USD 21.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
925
Trane Technologies
TT
USD 87.7 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+480
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.