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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6881 M
| USD 270 k | 0.01% |
1,229
+67
| +6% | +USD 14.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
7,320
+19
| +0.3% | +USD 703 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
853
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 5232 M
| USD 269 k | 0.01% |
4,936
+50
| +1% | +USD 2.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Dover
DOV
USD 27.7 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
1,231
-2,119
| -63% | -USD 462 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
855
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5571 M
| USD 268 k | 0.01% |
+8,714
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Main Street Capital
MAIN
USD 5106 M
| USD 268 k | 0.01% |
5,150
-155
| -3% | -USD 8.17 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
857
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
USD 147 M
| USD 268 k | 0.01% |
11,004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1154 M
| USD 268 k | 0.01% |
3,342
-679
| -17% | -USD 55.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
2,731
+60
| +2% | +USD 5.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.9 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
950
-78
| -8% | -USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
861
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
USD 46.2 M
| USD 266 k | 0.01% |
8,517
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
862
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 443 M
| USD 266 k | 0.01% |
5,909
-5,454
| -48% | -USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 552 M
| USD 266 k | 0.01% |
+1,764
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
3,647
-344
| -9% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2636 M
| USD 264 k | 0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
866
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,055
+82
| +8% | +USD 18.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
867
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
704
-7
| -1% | -USD 2.44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
868
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1807 M
| USD 262 k | 0.01% |
1,576
+1
| +0.1% | +USD 157 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
+7,489
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 261 k | 0.01% |
4,907
+2
| +0% | +USD 107 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9056 M
| USD 260 k | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4142 M
| USD 260 k | 0.01% |
+8,164
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 309 M
| USD 260 k | 0.01% |
+12,721
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
USD 128 M
| USD 260 k | 0.01% |
9,350
+212
| +2% | +USD 5.76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
Conduent
CNDT
USD 246 M
| USD 259 k | 0.01% |
177,650
+34,937
| +24% | +USD 54.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.