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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 257 M
| USD 279 k | 0.01% |
9,230
-1,268
| -12% | -USD 37.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
827
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.8 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
+2,958
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 235 M
| USD 278 k | 0.01% |
+14,525
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
829
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1832 M
| USD 278 k | 0.01% |
+3,661
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
USD 93.9 M
| USD 278 k | 0.01% |
+10,035
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
C3.ai
AI
USD 1830 M
| USD 278 k | 0.01% |
29,545
-2,804
| -9% | -USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
832
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3918 M
| USD 278 k | 0.01% |
+850
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Take-Two Interactive
TTWO
USD 39.9 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
+1,110
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
834
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
+822
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Eagle Point Income Company
EIC
USD 203 M
| USD 276 k | 0.01% |
27,400
-26,024
| -49% | -USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
836
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2198 M
| USD 276 k | 0.01% |
2,807
-165
| -6% | -USD 15.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
837
FNB Corp
FNB
USD 6513 M
| USD 276 k | 0.01% |
14,192
+65
| +0.5% | +USD 1.16 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
838
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.7 M
| USD 275 k | 0.01% |
10,174
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
839
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 160 M
| USD 275 k | 0.01% |
14,532
+169
| +1% | +USD 3.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
840
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
1,485
-10
| -0.7% | -USD 1.88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6038 M
| USD 274 k | 0.01% |
2,858
+36
| +1% | +USD 3.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
842
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 221 M
| USD 274 k | 0.01% |
47,317
+7,308
| +18% | +USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
843
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
3,675
+850
| +30% | +USD 59.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
844
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4443 M
| USD 274 k | 0.01% |
16,289
-316
| -2% | -USD 4.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
845
Accuray
ARAY
USD 14.8 M
| USD 273 k | 0.01% |
1,050,896
+312,800
| +42% | +USD 116 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
846
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1537 M
| USD 272 k | 0.01% |
14,450
+135
| +0.9% | +USD 2.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
847
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
+1,007
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
2,551
-48
| -2% | -USD 5.11 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
849
TotalEnergies
TTE
USD 195 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
3,594
-335
| -9% | -USD 29.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
850
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.3 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
1,649
+6
| +0.4% | +USD 949 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.