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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.67억
| US$27.9만 | 0.01% |
9,230
-1,268
| -12% | -US$3.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
827
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$27.9만 | 0.01% |
+2,958
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
828
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.34억
| US$27.8만 | 0.01% |
+14,525
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
829
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$27.8만 | 0.01% |
+3,661
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
US$4986만
| US$27.8만 | 0.01% |
+10,035
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
C3.ai
AI
US$20억
| US$27.8만 | 0.01% |
29,545
-2,804
| -9% | -US$2.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
832
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$27.8만 | 0.01% |
+850
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$27.8만 | 0.01% |
+1,110
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$27.7만 | 0.01% |
+822
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.02억
| US$27.6만 | 0.01% |
27,400
-26,024
| -49% | -US$26.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
836
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$27.6만 | 0.01% |
2,807
-165
| -6% | -US$1.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
837
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$27.6만 | 0.01% |
14,192
+65
| +0.5% | +US$1.16천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
838
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7386만
| US$27.5만 | 0.01% |
10,174
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
839
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59억
| US$27.5만 | 0.01% |
14,532
+169
| +1% | +US$3.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
840
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$27.5만 | 0.01% |
1,485
-10
| -0.7% | -US$1.88천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$27.4만 | 0.01% |
2,858
+36
| +1% | +US$3.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
842
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.14억
| US$27.4만 | 0.01% |
47,317
+7,308
| +18% | +US$4.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
843
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$27.4만 | 0.01% |
3,675
+850
| +30% | +US$5.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
844
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.6억
| US$27.4만 | 0.01% |
16,289
-316
| -2% | -US$4.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
845
Accuray
ARAY
US$1554만
| US$27.3만 | 0.01% |
1,050,896
+312,800
| +42% | +US$11.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
846
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$27.2만 | 0.01% |
14,450
+135
| +0.9% | +US$2.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
847
Wabtec
WAB
US$460억
| US$27.1만 | 0.01% |
+1,007
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$27.1만 | 0.01% |
2,551
-48
| -2% | -US$5.11천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
849
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$27.1만 | 0.01% |
3,594
-335
| -9% | -US$2.96만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
850
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$27만 | 0.01% |
1,649
+6
| +0.4% | +US$949 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.