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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Natera
NTRA
US$582억
| US$32.4만 | 0.02% |
1,178
+102
| +9% | +US$2.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
777
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$32.3만 | 0.02% |
+5,745
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
778
PG&E
PCG
US$379억
| US$32.2만 | 0.02% |
19,151
-3,445
| -15% | -US$5.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
779
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$32.1만 | 0.02% |
276
-15
| -5% | -US$1.77만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
780
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$31.9만 | 0.02% |
6,097
+127
| +2% | +US$6.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
781
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$31.9만 | 0.02% |
3,337
+11
| +0.3% | +US$1.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
782
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$31.8만 | 0.02% |
7,932
-100
| -1% | -US$4.04천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
783
GSK
GSK
US$1017억
| US$31.7만 | 0.02% |
6,135
+342
| +6% | +US$1.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
784
Barrick Mining
B
US$628억
| US$31.6만 | 0.02% |
8,642
-734
| -8% | -US$3.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
785
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$31.3만 | 0.02% |
8,287
-1,292
| -13% | -US$4.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
786
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$31.1만 | 0.01% |
2,281
+182
| +9% | +US$2.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
787
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$31.1만 | 0.01% |
16,796
+19
| +0.1% | +US$344 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
788
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$30.7만 | 0.01% |
2,671
-267
| -9% | -US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
789
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$30.6만 | 0.01% |
6,146
-4,578
| -43% | -US$22.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
790
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$30.5만 | 0.01% |
3,222
-507
| -14% | -US$4.62만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
791
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$30.3만 | 0.01% |
+3,615
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
State Street
STT
US$461억
| US$30.1만 | 0.01% |
1,773
-25
| -1% | -US$3.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
793
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$30만 | 0.01% |
+3,646
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$29.8만 | 0.01% |
4,277
+9
| +0.2% | +US$601 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
795
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.46억
| US$29.8만 | 0.01% |
16,511
-1,570
| -9% | -US$2.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$29.8만 | 0.01% |
6,144
+431
| +8% | +US$1.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
797
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$29.7만 | 0.01% |
10,093
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
798
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$29.7만 | 0.01% |
5,159
+189
| +4% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
799
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$29.6만 | 0.01% |
5,240
+30
| +0.6% | +US$1.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$29.6만 | 0.01% |
1,298
-40
| -3% | -US$8.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.