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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,92 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
1.229
+67
| +6% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
7.320
+19
| +0,3% | +US$ 703 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
853
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 5,32 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
4.936
+50
| +1% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Dover
DOV
US$ 27,8 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
1.231
-2.119
| -63% | -US$ 462 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
855
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,66 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
+8.714
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,18 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
5.150
-155
| -3% | -US$ 8,17 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
857
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$ 147 mi
| US$ 268 mil | 0,01% |
11.004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,16 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
3.342
-679
| -17% | -US$ 55,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
2.731
+60
| +2% | +US$ 5,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
950
-78
| -8% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
861
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46,2 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
8.517
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
862
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 443 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
5.909
-5.454
| -48% | -US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 552 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+1.764
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
3.647
-344
| -9% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,64 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
866
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,1 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
1.055
+82
| +8% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
867
Ferrari
RACE
US$ 69,6 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
704
-7
| -1% | -US$ 2,44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
868
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,82 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.576
+1
| +0,1% | +US$ 157 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 38,6 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
+7.489
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,99 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
4.907
+2
| +0% | +US$ 107 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,01 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
770
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,15 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+8.164
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 309 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+12.721
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$ 128 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
9.350
+212
| +2% | +US$ 5,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
Conduent
CNDT
US$ 247 mi
| US$ 259 mil | 0,01% |
177.650
+34.937
| +24% | +US$ 54,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.