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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1853 M
| USD 426 k | 0.02% |
18,599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 541 M
| USD 424 k | 0.02% |
20,989
-18,577
| -47% | -USD 376 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
678
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 422 k | 0.02% |
3,824
+1,255
| +49% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
679
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 478 M
| USD 422 k | 0.02% |
64,031
+11,982
| +23% | +USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1323 M
| USD 418 k | 0.02% |
27,494
+6,317
| +30% | +USD 90.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
681
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 594 M
| USD 417 k | 0.02% |
15,135
-56,284
| -79% | -USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 416 k | 0.02% |
1,396
+82
| +6% | +USD 23.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
683
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
5,685
-712
| -11% | -USD 52.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
Strategy Inc
MSTR
USD 55.3 mil M
| USD 414 k | 0.02% |
4,710
-26,813
| -85% | -USD 3.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
Dominion Energy
D
USD 58.6 mil M
| USD 413 k | 0.02% |
6,089
-160
| -3% | -USD 10.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
686
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1373 M
| USD 412 k | 0.02% |
6,760
-310
| -4% | -USD 18.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 123 M
| USD 412 k | 0.02% |
14,782
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 411 k | 0.02% |
4,748
+89
| +2% | +USD 7.18 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
+7,131
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
EchoStar
ECHO
USD 28.2 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
+4,054
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 331 M
| USD 408 k | 0.02% |
13,929
-5,261
| -27% | -USD 151 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
692
ProShares Short S&P500
SH
USD 939 M
| USD 408 k | 0.02% |
12,350
-600
| -5% | -USD 20.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
693
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1126 M
| USD 406 k | 0.02% |
18,735
-510
| -3% | -USD 11.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
694
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5009 M
| USD 406 k | 0.02% |
9,761
-299
| -3% | -USD 11.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
695
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
USD 184 M
| USD 402 k | 0.02% |
79,219
+12,850
| +19% | +USD 68.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
696
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 400 k | 0.02% |
9,084
+1,628
| +22% | +USD 71.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 243 M
| USD 400 k | 0.02% |
6,360
-17,240
| -73% | -USD 983 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1287 M
| USD 398 k | 0.02% |
2,195
-2,387
| -52% | -USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 134 M
| USD 397 k | 0.02% |
14,417
+281
| +2% | +USD 7.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
700
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 396 k | 0.02% |
8,226
-752
| -8% | -USD 34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.