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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,85 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
18.599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 541 mi
| US$ 424 mil | 0,02% |
20.989
-18.577
| -47% | -US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
678
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 422 mil | 0,02% |
3.824
+1.255
| +49% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
679
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 478 mi
| US$ 422 mil | 0,02% |
64.031
+11.982
| +23% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,32 bi
| US$ 418 mil | 0,02% |
27.494
+6.317
| +30% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
681
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 594 mi
| US$ 417 mil | 0,02% |
15.135
-56.284
| -79% | -US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
1.396
+82
| +6% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
683
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
5.685
-712
| -11% | -US$ 52,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
Strategy Inc
MSTR
US$ 55,3 bi
| US$ 414 mil | 0,02% |
4.710
-26.813
| -85% | -US$ 3,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
Dominion Energy
D
US$ 58,6 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
6.089
-160
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
686
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
6.760
-310
| -4% | -US$ 18,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$ 123 mi
| US$ 412 mil | 0,02% |
14.782
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
4.748
+89
| +2% | +US$ 7,18 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
+7.131
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
EchoStar
ECHO
US$ 28,2 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
+4.054
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 331 mi
| US$ 408 mil | 0,02% |
13.929
-5.261
| -27% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
692
ProShares Short S&P500
SH
US$ 939 mi
| US$ 408 mil | 0,02% |
12.350
-600
| -5% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
693
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,13 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
18.735
-510
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
694
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,01 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
9.761
-299
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
695
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 184 mi
| US$ 402 mil | 0,02% |
79.219
+12.850
| +19% | +US$ 68,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
696
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
9.084
+1.628
| +22% | +US$ 71,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$ 243 mi
| US$ 400 mil | 0,02% |
6.360
-17.240
| -73% | -US$ 983 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
2.195
-2.387
| -52% | -US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$ 134 mi
| US$ 397 mil | 0,02% |
14.417
+281
| +2% | +US$ 7,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
700
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
8.226
-752
| -8% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.