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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
DHT Holdings
DHT
US$ 3,32 bi
| US$ 576 mil | 0,03% |
34.852
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
577
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,93 bi
| US$ 575 mil | 0,03% |
11.193
+5.000
| +81% | +US$ 256 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
578
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,5 bi
| US$ 575 mil | 0,03% |
6.146
-943
| -13% | -US$ 71,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
Valero Energy
VLO
US$ 97,4 bi
| US$ 575 mil | 0,03% |
2.165
+708
| +49% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
580
Applied Digital
APLD
US$ 4,99 bi
| US$ 572 mil | 0,03% |
16.011
-2.686
| -14% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Simon Property Group
SPG
US$ 75,7 bi
| US$ 572 mil | 0,03% |
2.563
-5
| -0,2% | -US$ 1,03 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
582
Aflac
AFL
US$ 63,2 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
4.831
+12
| +0,2% | +US$ 1,38 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
583
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 852 mi
| US$ 567 mil | 0,03% |
+41.922
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
584
Kyndryl
KD
US$ 3,74 bi
| US$ 567 mil | 0,03% |
+47.269
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
4.122
-148
| -3% | -US$ 22 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
586
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
LTTI
US$ 14,4 mi
| US$ 565 mil | 0,03% |
+31.074
| Nova | +US$ 573 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,67 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
37.640
-4.813
| -11% | -US$ 70 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,25 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
4.928
+22
| +0,4% | +US$ 2,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,21 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
18.853
+7.200
| +62% | +US$ 211 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Shell
SHEL
US$ 276 bi
| US$ 558 mil | 0,03% |
7.284
-447
| -6% | -US$ 38,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
591
MP Materials
MP
US$ 6,42 bi
| US$ 558 mil | 0,03% |
10.244
-839
| -8% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
592
Cerebras Systems
CBRS
US$ 21,6 bi
| US$ 557 mil | 0,03% |
+2.520
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 947 mi
| US$ 556 mil | 0,03% |
13.029
-74
| -0,6% | -US$ 3,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
594
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 555 mil | 0,03% |
21.020
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
5.400
-333
| -6% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
596
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
22.726
+2.070
| +10% | +US$ 50,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
597
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 551 mil | 0,03% |
4.467
-106
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
598
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 550 mil | 0,03% |
1.750
-215
| -11% | -US$ 67,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
599
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 550 mil | 0,03% |
20.300
+9
| +0% | +US$ 259 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
600
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 158 mi
| US$ 549 mil | 0,03% |
+15.632
| Nova | +US$ 542 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.