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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
DHT Holdings
DHT
US$38.9억
| US$57.6만 | 0.03% |
34,852
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
577
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$57.5만 | 0.03% |
11,193
+5,000
| +81% | +US$25.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
578
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$57.5만 | 0.03% |
6,146
-943
| -13% | -US$7.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
579
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$57.5만 | 0.03% |
2,165
+708
| +49% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
580
Applied Digital
APLD
US$59억
| US$57.2만 | 0.03% |
16,011
-2,686
| -14% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
581
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$57.2만 | 0.03% |
2,563
-5
| -0.2% | -US$1.03천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
582
Aflac
AFL
US$612억
| US$57만 | 0.03% |
4,831
+12
| +0.2% | +US$1.38천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
583
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.48억
| US$56.7만 | 0.03% |
+41,922
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
584
Kyndryl
KD
US$30.8억
| US$56.7만 | 0.03% |
+47,269
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$56.6만 | 0.03% |
4,122
-148
| -3% | -US$2.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
586
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
LTTI
US$1464만
| US$56.5만 | 0.03% |
+31,074
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
587
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$56.2만 | 0.03% |
37,640
-4,813
| -11% | -US$7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
588
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.1억
| US$56만 | 0.03% |
4,928
+22
| +0.4% | +US$2.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.1억
| US$56만 | 0.03% |
18,853
+7,200
| +62% | +US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
590
Shell
SHEL
US$2976억
| US$55.8만 | 0.03% |
7,284
-447
| -6% | -US$3.86만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
591
MP Materials
MP
US$72.8억
| US$55.8만 | 0.03% |
10,244
-839
| -8% | -US$5.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
592
Cerebras Systems
CBRS
US$283억
| US$55.7만 | 0.03% |
+2,520
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$55.6만 | 0.03% |
13,029
-74
| -0.6% | -US$3.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
594
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$55.5만 | 0.03% |
21,020
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
595
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$55.5만 | 0.03% |
5,400
-333
| -6% | -US$3.32만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
596
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$55.3만 | 0.03% |
22,726
+2,070
| +10% | +US$5.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
597
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$55.1만 | 0.03% |
4,467
-106
| -2% | -US$1.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
598
Stryker
SYK
US$1156억
| US$55만 | 0.03% |
1,750
-215
| -11% | -US$6.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
599
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8억
| US$55만 | 0.03% |
20,300
+9
| +0% | +US$259 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
600
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$54.9만 | 0.03% |
+15,632
| 신규 | +US$54.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.