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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45억
| US$54.4만 | 0.03% |
13,021
-23,459
| -64% | -US$98.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
602
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$54.3만 | 0.03% |
5,757
+1,296
| +29% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
Adobe
ADBE
US$989억
| US$54만 | 0.03% |
2,564
-16
| -0.6% | -US$3.79천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
604
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.9억
| US$53.9만 | 0.03% |
20,618
-4,500
| -18% | -US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
605
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.3억
| US$53.9만 | 0.03% |
904
-109
| -11% | -US$5.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
606
Teradyne
TER
US$435억
| US$53.7만 | 0.03% |
+1,151
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.9억
| US$53.6만 | 0.03% |
4,754
-828
| -15% | -US$9.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
608
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$53.5만 | 0.03% |
6,713
-20,634
| -75% | -US$165만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
609
Destiny Tech100
DXYZ
US$7.83억
| US$53.3만 | 0.03% |
+21,468
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$187억
| US$53만 | 0.03% |
7,909
+1,985
| +34% | +US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
611
Jakks Pacific
JAKK
US$3.75억
| US$52.8만 | 0.03% |
22,640
-2,683
| -11% | -US$5.94만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
612
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4억
| US$52.5만 | 0.03% |
61,406
-550
| -0.9% | -US$4.72천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
613
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$52.4만 | 0.03% |
5,955
-17,554
| -75% | -US$154만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
614
USA Rare Earth Inc
USAR
US$36.8억
| US$52.3만 | 0.03% |
25,911
-4,440
| -15% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
615
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.6억
| US$52만 | 0.03% |
12,594
+309
| +3% | +US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
616
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$51.9만 | 0.02% |
22,844
-6,448
| -22% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.9억
| US$51.8만 | 0.02% |
9,215
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
618
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$51.8만 | 0.02% |
2,257
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
619
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$51.7만 | 0.02% |
4,365
+882
| +25% | +US$11.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
620
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.1억
| US$51.6만 | 0.02% |
10,355
-10,955
| -51% | -US$55.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
621
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.6억
| US$51.6만 | 0.02% |
12,342
+2,074
| +20% | +US$8.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
622
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121억
| US$51.3만 | 0.02% |
11,549
+305
| +3% | +US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
623
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.8억
| US$51.2만 | 0.02% |
15,213
-1,372
| -8% | -US$4.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
624
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$50.8만 | 0.02% |
6,169
+241
| +4% | +US$1.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
625
Gladstone Capital
GLAD
US$4.32억
| US$50.6만 | 0.02% |
25,670
+357
| +1% | +US$6.77천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.