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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,85 bi
| US$ 657 mil | 0,03% |
98.595
+38.600
| +64% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
527
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 655 mil | 0,03% |
1.315
-1.971
| -60% | -US$ 874 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
528
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
7.438
+143
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,86 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
33.878
-117
| -0,3% | -US$ 2,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
5.568
-3.989
| -42% | -US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 396 mi
| US$ 651 mil | 0,03% |
8.327
-1.087
| -12% | -US$ 85,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 649 mil | 0,03% |
23.643
+12.503
| +112% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 649 mil | 0,03% |
5.977
-17.440
| -74% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
534
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,1 bi
| US$ 648 mil | 0,03% |
2.273
-155
| -6% | -US$ 41,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
535
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,07 bi
| US$ 647 mil | 0,03% |
1.803
+343
| +23% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,5 bi
| US$ 646 mil | 0,03% |
5.935
-1.995
| -25% | -US$ 227 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
537
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 551 mi
| US$ 646 mil | 0,03% |
19.669
-427
| -2% | -US$ 14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
Target
TGT
US$ 69,3 bi
| US$ 645 mil | 0,03% |
4.949
+844
| +21% | +US$ 107 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
539
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 640 mil | 0,03% |
8.212
+393
| +5% | +US$ 30,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
540
Dow Inc
DOW
US$ 24,9 bi
| US$ 639 mil | 0,03% |
23.469
-20.597
| -47% | -US$ 748 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 636 mil | 0,03% |
6.875
+170
| +3% | +US$ 14,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
542
Blackstone
BX
US$ 95,4 bi
| US$ 633 mil | 0,03% |
5.315
-2.372
| -31% | -US$ 285 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
543
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,29 bi
| US$ 631 mil | 0,03% |
21.037
+2.065
| +11% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 7,22 bi
| US$ 630 mil | 0,03% |
+38.080
| Nova | +US$ 606 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,25 bi
| US$ 629 mil | 0,03% |
172.800
+58.075
| +51% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
546
Yum! Brands
YUM
US$ 42,6 bi
| US$ 628 mil | 0,03% |
3.894
-2
| -0,1% | -US$ 310 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
547
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$ 149 mi
| US$ 628 mil | 0,03% |
+32.394
| Nova | +US$ 625 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 516 mi
| US$ 626 mil | 0,03% |
13.325
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
549
Texas Instruments
TXN
US$ 274 bi
| US$ 625 mil | 0,03% |
2.096
-183
| -8% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
550
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,3 bi
| US$ 623 mil | 0,03% |
8.203
-10.360
| -56% | -US$ 764 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.