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Kovack Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.8億
売買回転率
20.76%
推定1年リターン
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.35%
1年予想リターン
+38.95%
3年間の予想リターン
+118.27%
5年予想リターン
+142.08%
10年間の推定リターン
+472.03%
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.06億
(+11%)
資金フロー
-$3605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.69%
保有額
1,161
新規
150
買い増し
431
減少
436
解消
91
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$2186万 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+$713万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$597万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$589万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$472万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2073万 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+$1438万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$901万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$859万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.15% |
| 2 | 情報技術 | 21.44% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.51% |
| 4 | 金融 | 4.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SoundHound AI
SOUN
$18.7億
| $65.7万 | 0.03% |
98,595
+38,600
| +64% | +$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
527
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1417億
| $65.5万 | 0.03% |
1,315
-1,971
| -60% | -$87.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
528
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1806億
| $65.3万 | 0.03% |
7,438
+143
| +2% | +$1.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
529
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.6億
| $65.3万 | 0.03% |
33,878
-117
| -0.3% | -$2,250 |
2025 Q4
2四半期
|
|
530
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $65.3万 | 0.03% |
5,568
-3,989
| -42% | -$47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
531
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.96億
| $65.1万 | 0.03% |
8,327
-1,087
| -12% | -$8.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
532
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$73.3億
| $64.9万 | 0.03% |
23,643
+12,503
| +112% | +$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
533
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $64.9万 | 0.03% |
5,977
-17,440
| -74% | -$190万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
534
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.6億
| $64.8万 | 0.03% |
2,273
-155
| -6% | -$4.19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
535
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $64.7万 | 0.03% |
1,803
+343
| +23% | +$11.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
536
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$214億
| $64.6万 | 0.03% |
5,935
-1,995
| -25% | -$22.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
537
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.51億
| $64.6万 | 0.03% |
19,669
-427
| -2% | -$1.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
538
Target
TGT
$701億
| $64.5万 | 0.03% |
4,949
+844
| +21% | +$10.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
539
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $64万 | 0.03% |
8,212
+393
| +5% | +$3.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
540
Dow Inc
DOW
$251億
| $63.9万 | 0.03% |
23,469
-20,597
| -47% | -$74.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
541
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $63.6万 | 0.03% |
6,875
+170
| +3% | +$1.49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
542
Blackstone
BX
$946億
| $63.3万 | 0.03% |
5,315
-2,372
| -31% | -$28.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
543
Millrose Properties Inc
MRP
$43.4億
| $63.1万 | 0.03% |
21,037
+2,065
| +11% | +$5.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
544
Bausch + Lomb
BLCO
$71.5億
| $63万 | 0.03% |
+38,080
| 新規 | +$60.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
BigBear.ai
BBAI
$12.5億
| $62.9万 | 0.03% |
172,800
+58,075
| +51% | +$23.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
546
Yum! Brands
YUM
$424億
| $62.8万 | 0.03% |
3,894
-2
| -0.1% | -$310 |
2021 Q1
21四半期
|
|
547
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
$1.48億
| $62.8万 | 0.03% |
+32,394
| 新規 | +$62.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.16億
| $62.6万 | 0.03% |
13,325
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
549
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $62.5万 | 0.03% |
2,096
-183
| -8% | -$5.08万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
550
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $62.3万 | 0.03% |
8,203
-10,360
| -56% | -$76.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TFS
Kovack Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kovack Advisorsは1,161銘柄を保有し、保有額は$20.8億でした。前四半期の$18.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Kovack Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 150件、431件増加しました、436件減少、91件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は27,784株、評価額は$461万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定額は$2073万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Kovack Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は27,784株、評価額は$461万でした。
- Kovack Advisorsは2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2186万でした。
- Kovack Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$2073万相当を減らしました。
- Kovack Advisorsは2026年第2四半期にStrategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1438万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kovack Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの23%を占めています。
- Kovack Advisorsは2026年第2四半期に新たに150件のポジションを取り、91件のポジションを解消しました。
- Kovack Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$20.8億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のKovack Advisorsの 13F報告書 に基づいています。