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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
15.383
+2.498
| +19% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
552
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,51 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
+10.016
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
8.346
+376
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 620 mil | 0,03% |
38.839
+1.448
| +4% | +US$ 22,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
555
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,59 bi
| US$ 620 mil | 0,03% |
14.503
-3.145
| -18% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
556
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 289 mi
| US$ 619 mil | 0,03% |
14.857
-306
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 618 mil | 0,03% |
25.981
+5.172
| +25% | +US$ 133 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
558
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 614 mil | 0,03% |
13.585
-11.087
| -45% | -US$ 594 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
559
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 612 mil | 0,03% |
65.275
-5.781
| -8% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
560
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 611 mil | 0,03% |
5.635
-14.890
| -73% | -US$ 1,65 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
561
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 610 mil | 0,03% |
6.725
+945
| +16% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
1.231
+1
| +0,1% | +US$ 435 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 74,6 mi
| US$ 609 mil | 0,03% |
11.567
-207
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
564
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,03 bi
| US$ 606 mil | 0,03% |
9.194
+418
| +5% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 605 mil | 0,03% |
5.714
-288
| -5% | -US$ 29,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
566
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 604 mil | 0,03% |
10.373
-1.535
| -13% | -US$ 89,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
567
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 334 mi
| US$ 600 mil | 0,03% |
48.112
-1.462
| -3% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
568
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 596 mil | 0,03% |
11.772
-234
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
569
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,06 bi
| US$ 593 mil | 0,03% |
28.768
-2.929
| -9% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Twilio
TWLO
US$ 31,3 bi
| US$ 591 mil | 0,03% |
2.862
-3
| -0,1% | -US$ 532 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
571
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,8 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
3.787
-25
| -0,7% | -US$ 4,63 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 582 mil | 0,03% |
11.730
+4.431
| +61% | +US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
573
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 579 mil | 0,03% |
5.605
+221
| +4% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
574
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 579 mil | 0,03% |
13.490
-3.635
| -21% | -US$ 160 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
575
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 13,4 bi
| US$ 579 mil | 0,03% |
+8.287
| Nova | +US$ 460 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.