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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
3.381
+260
| +8% | +US$ 59 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
477
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 747 mil | 0,04% |
5.751
-4.778
| -45% | -US$ 603 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
478
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 640 mi
| US$ 746 mil | 0,04% |
11.780
-250
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
479
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,2 bi
| US$ 744 mil | 0,04% |
17.322
+10.178
| +142% | +US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 783 mi
| US$ 742 mil | 0,04% |
34.112
-4.275
| -11% | -US$ 93,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
EPR Properties
EPR
US$ 4,71 bi
| US$ 740 mil | 0,04% |
12.818
+2.305
| +22% | +US$ 131 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
482
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$ 136 mi
| US$ 740 mil | 0,04% |
64.341
+3.741
| +6% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
483
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 740 mil | 0,04% |
20.354
-2.800
| -12% | -US$ 123 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
484
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$ 739 mil | 0,04% |
+20.698
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 484 mi
| US$ 737 mil | 0,04% |
25.852
-37.490
| -59% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
486
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 735 mil | 0,04% |
68.182
+2.299
| +3% | +US$ 24,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
487
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32 bi
| US$ 729 mil | 0,04% |
3.882
+898
| +30% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
488
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 723 mil | 0,03% |
2.684
+118
| +5% | +US$ 30,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
489
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 721 mil | 0,03% |
7.503
-16.017
| -68% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 719 mil | 0,03% |
1.410
+6
| +0,4% | +US$ 2,88 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
491
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$ 92,2 mi
| US$ 716 mil | 0,03% |
+37.707
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,16 bi
| US$ 711 mil | 0,03% |
11.679
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 711 mil | 0,03% |
11.662
-701
| -6% | -US$ 42 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
494
Southern Copper
SCCO
US$ 145 bi
| US$ 711 mil | 0,03% |
4.302
-52
| -1% | -US$ 9,24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
495
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 709 mi
| US$ 710 mil | 0,03% |
21.089
+13.732
| +187% | +US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Western Midstream Partners
WES
US$ 17 bi
| US$ 710 mil | 0,03% |
16.251
-6.955
| -30% | -US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Bloom Energy
BE
US$ 54,6 bi
| US$ 709 mil | 0,03% |
+2.376
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 502 mi
| US$ 705 mil | 0,03% |
115.049
-31.669
| -22% | -US$ 192 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
AllianceBernstein
AB
US$ 3,13 bi
| US$ 705 mil | 0,03% |
19.975
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 703 mil | 0,03% |
8.582
-2.993
| -26% | -US$ 246 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.