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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
3,381
+260
| +8% | +USD 59 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
477
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8320 M
| USD 747 k | 0.04% |
5,751
-4,778
| -45% | -USD 603 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
478
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 639 M
| USD 746 k | 0.04% |
11,780
-250
| -2% | -USD 18.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
479
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7215 M
| USD 744 k | 0.04% |
17,322
+10,178
| +142% | +USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 784 M
| USD 742 k | 0.04% |
34,112
-4,275
| -11% | -USD 93.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
EPR Properties
EPR
USD 4689 M
| USD 740 k | 0.04% |
12,818
+2,305
| +22% | +USD 131 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
482
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
USD 136 M
| USD 740 k | 0.04% |
64,341
+3,741
| +6% | +USD 42.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
483
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 740 k | 0.04% |
20,354
-2,800
| -12% | -USD 123 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
484
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| USD 739 k | 0.04% |
+20,698
| Nuevas | +USD 791 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 484 M
| USD 737 k | 0.04% |
25,852
-37,490
| -59% | -USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
486
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 735 k | 0.04% |
68,182
+2,299
| +3% | +USD 24.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
487
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32 mil M
| USD 729 k | 0.04% |
3,882
+898
| +30% | +USD 162 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
488
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 723 k | 0.03% |
2,684
+118
| +5% | +USD 30.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
489
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 721 k | 0.03% |
7,503
-16,017
| -68% | -USD 1.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 719 k | 0.03% |
1,410
+6
| +0.4% | +USD 2.88 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
491
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
USD 92.3 M
| USD 716 k | 0.03% |
+37,707
| Nuevas | +USD 726 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1163 M
| USD 711 k | 0.03% |
11,679
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 711 k | 0.03% |
11,662
-701
| -6% | -USD 42 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
494
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 711 k | 0.03% |
4,302
-52
| -1% | -USD 9.24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
495
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 710 M
| USD 710 k | 0.03% |
21,089
+13,732
| +187% | +USD 457 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Western Midstream Partners
WES
USD 17 mil M
| USD 710 k | 0.03% |
16,251
-6,955
| -30% | -USD 300 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| USD 709 k | 0.03% |
+2,376
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 502 M
| USD 705 k | 0.03% |
115,049
-31,669
| -22% | -USD 192 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
AllianceBernstein
AB
USD 3122 M
| USD 705 k | 0.03% |
19,975
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 703 k | 0.03% |
8,582
-2,993
| -26% | -USD 246 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.