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Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
20,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,95 %
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,03 %
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,69 %
Position
1.161
Neu
150
Aufgestockt
431
Reduziert
436
Geschlossen
91
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+7,13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,89 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+4,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+9,01 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+8,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+5,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,15 % |
| 2 | Technologie | 21,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,47 % |
| 5 | Industrie | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 701.303 $ | 0,03 % |
353
+62
| +21 % | +112.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
502
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 700.926 $ | 0,03 % |
2.886
+66
| +2 % | +15.373 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
503
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 696.343 $ | 0,03 % |
6.966
+1.251
| +22 % | +124.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
504
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,28 Mrd. $
| 695.738 $ | 0,03 % |
17.042
+551
| +3 % | +22.210 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
505
Invesco Semiconductors ETF
PSI
1,96 Mrd. $
| 692.406 $ | 0,03 % |
3.900
+10
| +0,3 % | +1.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
506
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
| 689.695 $ | 0,03 % |
5.918
+1.841
| +45 % | +210.045 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
507
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
891 Mio. $
| 688.710 $ | 0,03 % |
29.763
-9.947
| -25 % | -224.894 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
508
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 687.112 $ | 0,03 % |
37.588
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
509
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,42 Mrd. $
| 685.793 $ | 0,03 % |
+6.996
| Neu | +598.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
Photronics
PLAB
1,61 Mrd. $
| 681.369 $ | 0,03 % |
22.480
+140
| +0,6 % | +5.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
511
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 681.035 $ | 0,03 % |
1.697
-34
| -2 % | -14.854 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
512
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 678.888 $ | 0,03 % |
2.459
+436
| +22 % | +114.485 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
513
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 677.420 $ | 0,03 % |
4.310
+2
| +0 % | +298 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
514
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
138 Mio. $
| 676.938 $ | 0,03 % |
92.986
-5.072
| -5 % | -37.154 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
515
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
| 675.990 $ | 0,03 % |
4.140
+1.523
| +58 % | +236.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
516
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,25 Mrd. $
| 674.883 $ | 0,03 % |
+8.918
| Neu | +591.081 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 673.920 $ | 0,03 % |
1.958
+112
| +6 % | +36.531 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
518
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 670.567 $ | 0,03 % |
23.620
-7.082
| -23 % | -201.404 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
519
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 668.148 $ | 0,03 % |
25.019
-1.131
| -4 % | -30.597 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
520
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
| 667.219 $ | 0,03 % |
56.864
+115
| +0,2 % | +1.321 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 665.070 $ | 0,03 % |
13.670
+15
| +0,1 % | +811 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
522
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
177 Mio. $
| 664.469 $ | 0,03 % |
28.459
-4.992
| -15 % | -115.389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
523
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
| 664.110 $ | 0,03 % |
9.714
+728
| +8 % | +49.933 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
524
ProShares Ultra S&P500
SSO
6,96 Mrd. $
| 661.530 $ | 0,03 % |
9.819
+7
| +0,1 % | +448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 659.029 $ | 0,03 % |
10.809
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFS
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kovack Advisors 1.161 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kovack Advisors für Q2 2026 weist 150 neu, 431 erhöht, 436 reduziert und 91 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.784 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 27.784 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 150 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .