Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9961만 |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$2207만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1941만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1837만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1796만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1021만 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$896만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$724만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$592만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.3% |
| 2 | 정보기술 | 25.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 4 | 금융 | 4.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.31억
| – | – |
-15,342
| 청산됨 | -US$18.2만 | – |
|
1227
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11억
| – | – |
-16,800
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
유사한 펀드
Kovack Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$23.8억 상당의 1,228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.65억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 427,383주를 보유했으며 가치는 US$1275만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sprott Physical Silver Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1796만 규모 줄였어요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1275만 상당의 427,383주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9961만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$1796만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 28% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$23.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.