Kovack Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9961万 |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+$2207万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$1941万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1837万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$1796万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1021万 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$896万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$724万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$592万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.3% |
| 2 | 情報技術 | 25.71% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.57% |
| 4 | 金融 | 4.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Bitwise XRP ETF
XRP
$2.31億
| – | – |
-15,342
| 解消 | -$18.2万 | – |
|
1227
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
$11億
| – | – |
-16,800
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
類似するファンド
Kovack Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kovack Advisorsは1,228銘柄を保有し、保有額は$23.8億でした。前四半期の$20.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Kovack Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.65億を投じ、新たに158銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち520銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は427,383株、評価額は$1275万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Silver Trustで、推定$1796万相当を売却しました。
- Kovack Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は427,383株、評価額は$1275万でした。
- Kovack Advisorsは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$9961万でした。
- Kovack Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Silver Trustで、推定$1796万相当を減らしました。
- Kovack Advisorsは2026年第3四半期にFidelity High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$896万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kovack Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの28%を占めています。
- Kovack Advisorsは2026年第3四半期に新たに158件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Kovack Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$23.8億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のKovack Advisorsの 13F報告書 に基づいています。