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Kovack Advisors

Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$20.8억 회전율 20.76%
1년 추정 수익률 38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
자금 흐름
-US$3605만
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PSLV 아이콘
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$2186만
2
SILJ 아이콘
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
+US$713만
3
SPMO 아이콘
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$597만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$589만
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$472만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$2073만
2
STRK 아이콘
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
+US$1438만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$901만
4
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$859만
5
IWY 아이콘
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$536만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 52.15%
2 정보기술 21.44%
3 임의소비재 4.51%
4 금융 4.47%
5 산업재 3.91%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OIH 아이콘
1126
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
– –
-534
청산됨 -US$21.6만 –
ORLY 아이콘
1127
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
– –
-3,890
청산됨 -US$35.9만 –
OXY 아이콘
1128
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
– –
-3,951
청산됨 -US$24.9만 –
PAGP 아이콘
1129
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
– –
-11,868
청산됨 -US$28.7만 –
PEG 아이콘
1130
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
– –
-3,537
청산됨 -US$28.7만 –
ROL 아이콘
1131
Rollins
ROL
US$168억
– –
-28,402
청산됨 -US$152만 –
RSBT 아이콘
1132
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62억
– –
-20,101
청산됨 -US$37.9만 –
SCHO 아이콘
1133
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
– –
-207,440
청산됨 -US$502만 –
SIL 아이콘
1134
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
– –
-11,783
청산됨 -US$109만 –
SJT 아이콘
1135
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.58억
– –
-10,500
청산됨 -US$4.87만 –
SLVO 아이콘
1136
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1023만
– –
-1,536
청산됨 -US$35만 –
SWK 아이콘
1137
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
– –
-34,163
청산됨 -US$243만 –
TOUS 아이콘
1138
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.6억
– –
-9,675
청산됨 -US$34.1만 –
TPL 아이콘
1139
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
– –
-567
청산됨 -US$27만 –
USO 아이콘
1140
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
– –
-6,428
청산됨 -US$81.4만 –
UTF 아이콘
1141
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
– –
-8,023
청산됨 -US$21만 –
VOX 아이콘
1142
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
– –
-1,644
청산됨 -US$29.8만 –
WDAY 아이콘
1143
Workday
WDAY
US$506억
– –
-1,563
청산됨 -US$20.2만 –
WRN 아이콘
1144
Western Copper and Gold
WRN
US$3.82억
– –
-25,336
청산됨 -US$6.41만 –
XHLF 아이콘
1145
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
– –
-24,000
청산됨 -US$120만 –
XOP 아이콘
1146
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
– –
-1,449
청산됨 -US$26만 –
XRAY 아이콘
1147
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
– –
-121,650
청산됨 -US$141만 –
VTEC 아이콘
1148
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37억
– –
-2,450
청산됨 -US$24.3만 –
SFEB 아이콘
1149
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.27억
– –
-12,125
청산됨 -US$28.9만 –
HAFN 아이콘
1150
Hafnia
HAFN
US$56.2억
– –
-102,353
청산됨 -US$77.8만 –
43 44 45
46
47

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Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
  • Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
  • Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
  • Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.