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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IGR
1051
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.46억
| US$7.34만 | ﹤0.01% |
5,318
+210
| +4% | +US$2.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1052
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.27억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+16,363
| 신규 | +US$7.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1053
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.64억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
12,974
-2,000
| -13% | -US$1.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1054
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.95억
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
13,500
-2,500
| -16% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1055
Humacyte
HUMA
US$1.25억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
82,600
+10,000
| +14% | +US$9.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1056
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.54억
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
10,560
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1057
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.19억
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
+11,222
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1058
Vista Gold
VGZ
US$3.8억
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
29,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
DHY
1059
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.23억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
2,760
+1,120
| +68% | +US$2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1060
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.71억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
23,500
+9,000
| +62% | +US$1.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1061
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.93억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
12,492
-200
| -2% | -US$601 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1062
Soluna Holdings
SLNH
US$1.57억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$4.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1063
Plug Power
PLUG
US$19.4억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
12,012
+1,700
| +16% | +US$5.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1064
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.41억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1065
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.59억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
31,000
+1,000
| +3% | +US$952 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1066
60 Degrees Pharmaceuticals
SXTP
US$240만
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$2.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1067
Nexalin Technology
NXL
US$171만
| US$8.04천 | ﹤0.01% |
744
-34
| -4% | -US$419 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
HLSQ
1068
Tessera Defense and Homeland Security Inc.
HLSQ
US$191만
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
+1,720
| 신규 | +US$1.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1069
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
US$141
| US$103 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1070
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| – | – |
-60,995
| 청산됨 | -US$321만 | – |
|
1071
Airship AI Holdings
AISP
US$7749만
| – | – |
-12,800
| 청산됨 | -US$2.89만 | – |
|
1072
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| – | – |
-5,296
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
1073
Strive Inc
ASST
US$33.6억
| – | – |
-46,533
| 청산됨 | -US$71.4만 | – |
|
1074
Amtech Systems
ASYS
US$2.35억
| – | – |
-12,100
| 청산됨 | -US$14.5만 | – |
|
1075
Atmos Energy
ATO
US$289억
| – | – |
-8,465
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.