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Kovack Advisors

Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$20.8억 회전율 20.76%
1년 추정 수익률 38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
자금 흐름
-US$3605만
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PSLV 아이콘
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$2186만
2
SILJ 아이콘
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
+US$713만
3
SPMO 아이콘
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$597만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$589만
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$472만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$2073만
2
STRK 아이콘
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
+US$1438만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$901만
4
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$859만
5
IWY 아이콘
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$536만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 52.15%
2 정보기술 21.44%
3 임의소비재 4.51%
4 금융 4.47%
5 산업재 3.91%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FFTY 아이콘
1101
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$7198만
– –
-16,025
청산됨 -US$57.4만 –
FLC 아이콘
1102
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.62억
– –
-12,946
청산됨 -US$21.7만 –
HEFA 아이콘
1103
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
– –
-5,383
청산됨 -US$23.1만 –
HUBB 아이콘
1104
Hubbell
HUBB
US$236억
– –
-672
청산됨 -US$33만 –
IFN 아이콘
1105
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.53억
– –
-10,640
청산됨 -US$12만 –
IGIB 아이콘
1106
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
– –
-4,598
청산됨 -US$22만 –
INDA 아이콘
1107
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
– –
-6,200
청산됨 -US$29만 –
INTU 아이콘
1108
Intuit
INTU
US$948억
– –
-507
청산됨 -US$21.7만 –
ION 아이콘
1109
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
ION
US$971만
– –
-4,356
청산됨 -US$24.6만 –
KB 아이콘
1110
KB Financial Group
KB
US$409억
– –
-4,289
청산됨 -US$42.8만 –
LITE 아이콘
1111
Lumentum
LITE
US$682억
– –
-311
청산됨 -US$28.8만 –
LNG 아이콘
1112
Cheniere Energy
LNG
US$593억
– –
-1,198
청산됨 -US$29.9만 –
MCI 아이콘
1113
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.61억
– –
-11,120
청산됨 -US$19.8만 –
MISL 아이콘
1114
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.52억
– –
-24,687
청산됨 -US$113만 –
MLM 아이콘
1115
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
– –
-414
청산됨 -US$24.8만 –
MLPX 아이콘
1116
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
– –
-6,550
청산됨 -US$45.3만 –
MOAT 아이콘
1117
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
– –
-2,242
청산됨 -US$21.6만 –
MPWR 아이콘
1118
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
– –
-1,422
청산됨 -US$156만 –
MUA 아이콘
1119
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.5억
– –
-12,386
청산됨 -US$13.2만 –
NMT 아이콘
1120
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$1.02억
– –
-24,210
청산됨 -US$29.8만 –
NNOX 아이콘
1121
Nano X Imaging
NNOX
US$3014만
– –
-12,800
청산됨 -US$2.91만 –
NOV 아이콘
1122
NOV
NOV
US$66.9억
– –
-88,735
청산됨 -US$160만 –
NUKZ 아이콘
1123
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.34억
– –
-9,009
청산됨 -US$59.3만 –
NVDY 아이콘
1124
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$12.9억
– –
-14,184
청산됨 -US$24만 –
NZF 아이콘
1125
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
– –
-16,930
청산됨 -US$20.6만 –
43 44
45
46 47

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Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
  • Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
  • Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
  • Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.