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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$103만 | 0.05% |
6,023
-98
| -2% | -US$1.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
377
3M
MMM
US$891억
| US$103만 | 0.05% |
6,448
-1,789
| -22% | -US$27.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
378
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$103만 | 0.05% |
105,953
+3,439
| +3% | +US$3.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
379
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$103만 | 0.05% |
4,871
-2
| -0% | -US$396 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
380
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$101만 | 0.05% |
11,060
-3,897
| -26% | -US$35.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
381
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$101만 | 0.05% |
9,279
-794
| -8% | -US$8.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
382
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.3억
| US$101만 | 0.05% |
51,454
+299
| +0.6% | +US$5.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
383
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$101만 | 0.05% |
9,149
+1,051
| +13% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.2억
| US$100만 | 0.05% |
15,820
-1,402
| -8% | -US$8.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
385
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$100만 | 0.05% |
22,622
+2,000
| +10% | +US$8.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
386
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$100만 | 0.05% |
3,330
+832
| +33% | +US$23.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
387
DXC Technology
DXC
US$26억
| US$100만 | 0.05% |
104,766
-5,526
| -5% | -US$5.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$99.2만 | 0.05% |
50,788
-130
| -0.3% | -US$2.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
389
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.4억
| US$99만 | 0.05% |
20,656
-1,308
| -6% | -US$6.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
390
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117억
| US$98.8만 | 0.05% |
6,596
+295
| +5% | +US$4.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
391
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$76.1억
| US$98.7만 | 0.05% |
+19,800
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$98.6만 | 0.05% |
48,458
+11,181
| +30% | +US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.92억
| US$98.5만 | 0.05% |
+67,299
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.57억
| US$98.2만 | 0.05% |
21,585
+1,079
| +5% | +US$4.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
395
AeroVironment
AVAV
US$63.8억
| US$97.4만 | 0.05% |
5,800
-360
| -6% | -US$6.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
396
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$74.1억
| US$96.2만 | 0.05% |
+9,815
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$96.1만 | 0.05% |
51,803
+33,694
| +186% | +US$62.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
398
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$6.13억
| US$95.7만 | 0.05% |
20,597
+12,518
| +155% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
399
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$95.7만 | 0.05% |
30,144
-2,743
| -8% | -US$8.84만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
400
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$95만 | 0.05% |
60,238
+5,477
| +10% | +US$8.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.