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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,07% |
7.675
+1.588
| +26% | +US$ 298 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
277
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,91 bi
| US$ 1,46 mi | 0,07% |
62.013
-34.879
| -36% | -US$ 765 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
15.001
+394
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
279
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$ 69,5 mi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
36.105
+105
| +0,3% | +US$ 4,12 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
280
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,03 bi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
78.975
-8.004
| -9% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
9.474
-221
| -2% | -US$ 32,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,06 bi
| US$ 1,43 mi | 0,07% |
76.248
+26.632
| +54% | +US$ 515 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 54,8 bi
| US$ 1,43 mi | 0,07% |
2.651
-1
| -0% | -US$ 561 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
General Dynamics
GD
US$ 99,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
3.919
-280
| -7% | -US$ 95,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
285
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
3.871
+200
| +5% | +US$ 68,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
286
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
61.432
+7.652
| +14% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
+68.199
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,36 bi
| US$ 1,4 mi | 0,07% |
+28.079
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 489 mi
| US$ 1,39 mi | 0,07% |
27.620
+446
| +2% | +US$ 22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,06 bi
| US$ 1,38 mi | 0,07% |
6.950
+5.304
| +322% | +US$ 950 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,62 bi
| US$ 1,38 mi | 0,07% |
33.783
-23
| -0,1% | -US$ 941 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
292
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,73 bi
| US$ 1,37 mi | 0,07% |
18.108
-532
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 956 mi
| US$ 1,37 mi | 0,07% |
61.276
-1.714
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
9.019
-151
| -2% | -US$ 21,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
295
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 470 mi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
30.430
-1.331
| -4% | -US$ 58,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
US Bancorp
USB
US$ 94,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,07% |
22.390
+521
| +2% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 61,5 mi
| US$ 1,35 mi | 0,07% |
32.924
-305
| -0,9% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
298
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
16.370
-155
| -0,9% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
2.585
-206
| -7% | -US$ 111 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
300
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
US$ 940 mi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
+15.164
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.