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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$281만 | 0.14% |
22,578
+20,097
| +810% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.94억
| US$280만 | 0.13% |
90,419
+84,855
| +1,525% | +US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254억
| US$274만 | 0.13% |
58,227
+2,633
| +5% | +US$11.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
154
Altria Group
MO
US$1270억
| US$271만 | 0.13% |
37,863
+4,135
| +12% | +US$28.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$271만 | 0.13% |
26,921
+3,139
| +13% | +US$31.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Boeing
BA
US$1482억
| US$271만 | 0.13% |
12,418
+358
| +3% | +US$7.96만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
157
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$270만 | 0.13% |
30,169
+12,161
| +68% | +US$101만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
158
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$270만 | 0.13% |
47,858
+2,706
| +6% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.8억
| US$270만 | 0.13% |
19,234
+419
| +2% | +US$5.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
160
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$265만 | 0.13% |
138,911
-158,867
| -53% | -US$308만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
161
KLA
KLAC
US$1929억
| US$264만 | 0.13% |
8,857
-1,123
| -11% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$264만 | 0.13% |
244,923
+4,444
| +2% | +US$4.68만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
163
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$264만 | 0.13% |
20,280
-906
| -4% | -US$11.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
164
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
| US$264만 | 0.13% |
63,958
+45,151
| +240% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$258만 | 0.12% |
25,653
+2,563
| +11% | +US$25.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.9억
| US$252만 | 0.12% |
+50,145
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$251만 | 0.12% |
9,292
-303
| -3% | -US$8.69만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
168
Realty Income
O
US$540억
| US$251만 | 0.12% |
40,444
-77
| -0.2% | -US$4.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Verizon
VZ
US$1878억
| US$250만 | 0.12% |
59,373
-5,049
| -8% | -US$23.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$250만 | 0.12% |
24,628
-21,623
| -47% | -US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$249만 | 0.12% |
9,955
-1,425
| -13% | -US$32.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
172
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$247만 | 0.12% |
13,514
-632
| -4% | -US$11.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
173
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.02억
| US$246만 | 0.12% |
216,679
+81,653
| +60% | +US$91.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
174
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.65억
| US$243만 | 0.12% |
+8,492
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$240만 | 0.12% |
8,620
+706
| +9% | +US$14.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.