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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$1243만 | 0.6% |
154,095
-1,098
| -0.7% | -US$8.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$1173만 | 0.56% |
27,779
-1,346
| -5% | -US$40.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
28
Intel
INTC
US$4847억
| US$1170만 | 0.56% |
88,380
+16,966
| +24% | +US$172만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$1159만 | 0.56% |
70,549
-293
| -0.4% | -US$4.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1122만 | 0.54% |
9,377
-87
| -0.9% | -US$8.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1122만 | 0.54% |
405,350
+21,463
| +6% | +US$57.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$1091만 | 0.52% |
126,623
+4,133
| +3% | +US$34.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
33
International Bancshares
IBOC
US$40.6억
| US$1070만 | 0.51% |
138,943
-1,250
| -0.9% | -US$9.07만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
34
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1065만 | 0.51% |
216,386
-12,978
| -6% | -US$61.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$1024만 | 0.49% |
27,702
-2,733
| -9% | -US$113만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
36
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$1000만 | 0.48% |
147,859
-2,691
| -2% | -US$17.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Adtran
ADTN
US$5.36억
| US$950만 | 0.46% |
696,210
-39,790
| -5% | -US$62.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$945만 | 0.45% |
78,025
-5,881
| -7% | -US$80.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$930만 | 0.45% |
83,774
+1,711
| +2% | +US$21.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$917만 | 0.44% |
67,192
-3,435
| -5% | -US$51.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$906만 | 0.44% |
179,498
+66,835
| +59% | +US$338만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$896만 | 0.43% |
147,703
+4,143
| +3% | +US$24.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$861만 | 0.41% |
16,483
+655
| +4% | +US$32.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$853만 | 0.41% |
8,311
+634
| +8% | +US$55.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$852만 | 0.41% |
172,044
-34,145
| -17% | -US$169만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3144억
| US$845만 | 0.41% |
23,997
-272
| -1% | -US$8.85만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
47
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$816만 | 0.39% |
29,949
+935
| +3% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$807만 | 0.39% |
114,179
+5,726
| +5% | +US$39.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$797만 | 0.38% |
24,034
-1,236
| -5% | -US$38.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$791만 | 0.38% |
11,284
+399
| +4% | +US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.