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Kovack Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
20.76%
1年估算報酬率
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.35%
1年估算報酬率
+38.95%
3年估算報酬率
+118.27%
5年估算報酬率
+142.08%
10年估算報酬率
+472.03%
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$2.06億
(+11%)
資金流向
-US$3605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.69%
持股
1,161
新
150
增持
431
減碼
436
已平倉
91
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186萬 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073萬 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.15% |
| 2 | 資訊科技 | 21.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.51% |
| 4 | 金融 | 4.47% |
| 5 | 工業 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253億
| US$1243萬 | 0.6% |
154,095
-1,098
| -0.7% | -US$8.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$2440億
| US$1173萬 | 0.56% |
27,779
-1,346
| -5% | -US$40.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
28
Intel
INTC
US$2955億
| US$1170萬 | 0.56% |
88,380
+16,966
| +24% | +US$172萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$937億
| US$1159萬 | 0.56% |
70,549
-293
| -0.4% | -US$4.65萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.24兆
| US$1122萬 | 0.54% |
9,377
-87
| -0.9% | -US$8.89萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$1122萬 | 0.54% |
405,350
+21,463
| +6% | +US$57.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2134億
| US$1091萬 | 0.52% |
126,623
+4,133
| +3% | +US$34.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
33
International Bancshares
IBOC
US$42.3億
| US$1070萬 | 0.51% |
138,943
-1,250
| -0.9% | -US$9.07萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
34
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$382億
| US$1065萬 | 0.51% |
216,386
-12,978
| -6% | -US$61.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1379億
| US$1024萬 | 0.49% |
27,702
-2,733
| -9% | -US$113萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
36
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$408億
| US$1000萬 | 0.48% |
147,859
-2,691
| -2% | -US$17.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
Adtran
ADTN
US$3.43億
| US$950萬 | 0.46% |
696,210
-39,790
| -5% | -US$62.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
Palantir
PLTR
US$3743億
| US$945萬 | 0.45% |
78,025
-5,881
| -7% | -US$80.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$930萬 | 0.45% |
83,774
+1,711
| +2% | +US$21.2萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6948億
| US$917萬 | 0.44% |
67,192
-3,435
| -5% | -US$51.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324億
| US$906萬 | 0.44% |
179,498
+66,835
| +59% | +US$338萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$896萬 | 0.43% |
147,703
+4,143
| +3% | +US$24.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$861萬 | 0.41% |
16,483
+655
| +4% | +US$32.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$2614億
| US$853萬 | 0.41% |
8,311
+634
| +8% | +US$55.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$852萬 | 0.41% |
172,044
-34,145
| -17% | -US$169萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Home Depot
HD
US$3513億
| US$845萬 | 0.41% |
23,997
-272
| -1% | -US$8.85萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
47
Nebius Group N.V.
NBIS
US$326億
| US$816萬 | 0.39% |
29,949
+935
| +3% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$807萬 | 0.39% |
114,179
+5,726
| +5% | +US$39.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9061億
| US$797萬 | 0.38% |
24,034
-1,236
| -5% | -US$38.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$2630億
| US$791萬 | 0.38% |
11,284
+399
| +4% | +US$18.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TFS
Kovack Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kovack Advisors持有1,161個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$18.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Kovack Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增150項、增加431檔、減碼436檔持股和已平倉91筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共27,784股，價值US$461萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計金額為US$2073萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Kovack Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進27,784股，價值US$461萬。
- Kovack Advisors在2026年第2季增持Sprott Physical Silver Trust的幅度最大，估計增加US$2186萬。
- Kovack Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2073萬。
- Kovack Advisors於2026年第2季完全出清Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock，估計賣出金額為US$1438萬。
- 在2026年第2季，Kovack Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占23%。
- Kovack Advisors在2026年第2季新增了150個部位，並平倉91個部位。
- Kovack Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$20.8億。
根據Kovack Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。