我們已在上線！
進一步了解
Kovack Advisors 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
30.08%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.05%
1年估算報酬率
+30.08%
3年估算報酬率
+130.84%
5年估算報酬率
+149.14%
10年估算報酬率
+475.79%
AUM
US$23.8億
AUM 成長
+US$2.95億
(+14%)
資金流向
+US$2.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.18%
持股
1,228
新
158
增持
520
減碼
378
已平倉
110
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9961萬 |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$2207萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1941萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1837萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1512萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1796萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1021萬 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$896萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$724萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$592萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.3% |
| 2 | 資訊科技 | 25.71% |
| 3 | 通訊服務 | 4.57% |
| 4 | 金融 | 4.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Robinhood
HOOD
US$701億
| US$783萬 | 0.33% |
69,720
+31,823
| +84% | +US$338萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$764萬 | 0.32% |
108,610
-5,569
| -5% | -US$39.9萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
53
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96億
| US$763萬 | 0.32% |
389,496
-881,391
| -69% | -US$1796萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
54
Costco
COST
US$4902億
| US$754萬 | 0.32% |
8,260
+447
| +6% | +US$41.7萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$717萬 | 0.3% |
8,746
+435
| +5% | +US$36.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
56
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.9億
| US$681萬 | 0.29% |
272,145
+106,210
| +64% | +US$266萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
57
Home Depot
HD
US$3479億
| US$678萬 | 0.29% |
23,867
-130
| -0.5% | -US$4.27萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
58
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$673萬 | 0.28% |
125,990
+5,691
| +5% | +US$32.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
59
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$652萬 | 0.27% |
39,172
+16,956
| +76% | +US$283萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
60
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.7億
| US$651萬 | 0.27% |
+77,442
| 新 | +US$642萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$637萬 | 0.27% |
195,434
-4,951
| -2% | -US$16.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
62
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$635萬 | 0.27% |
75,084
+44,915
| +149% | +US$384萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
63
Adtran
ADTN
US$3.94億
| US$633萬 | 0.27% |
894,800
+198,590
| +29% | +US$176萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$619萬 | 0.26% |
129,801
+18,304
| +16% | +US$82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$618萬 | 0.26% |
41,649
+79
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$617萬 | 0.26% |
23,686
+1,306
| +6% | +US$33.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
67
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$617萬 | 0.26% |
6,316
-521
| -8% | -US$51.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$616萬 | 0.26% |
48,500
-2,321
| -5% | -US$27.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
69
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.8億
| US$614萬 | 0.26% |
+148,175
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$612萬 | 0.26% |
130,376
-233
| -0.2% | -US$1.16萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
71
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$606萬 | 0.26% |
90,658
+419
| +0.5% | +US$2.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
US$2638億
| US$599萬 | 0.25% |
15,110
+874
| +6% | +US$31.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
73
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.5億
| US$591萬 | 0.25% |
122,744
+94,665
| +337% | +US$470萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$583萬 | 0.25% |
42,775
+545
| +1% | +US$7.89萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
75
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$574萬 | 0.24% |
18,787
-24,622
| -57% | -US$724萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Kovack Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kovack Advisors持有1,228個部位，價值US$23.8億，較前一季的US$20.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Kovack Advisors在2026年第3季投入US$2.65億淨新增資金，建立158個新部位，並加碼520個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共427,383股，價值US$1275萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Sprott Physical Silver Trust，估計減持了US$1796萬。
- Kovack Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進427,383股，價值US$1275萬。
- Kovack Advisors在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$9961萬。
- Kovack Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Sprott Physical Silver Trust，估計減持了US$1796萬。
- Kovack Advisors於2026年第3季完全出清Fidelity High Dividend ETF，估計賣出金額為US$896萬。
- 在2026年第3季，Kovack Advisors的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占28%。
- Kovack Advisors在2026年第3季新增了158個部位，並平倉110個部位。
- Kovack Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$23.8億。
根據Kovack Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。