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Kovack Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
20.76%
1年估算報酬率
38.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.35%
1年估算報酬率
+38.95%
3年估算報酬率
+118.27%
5年估算報酬率
+142.08%
10年估算報酬率
+472.03%
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$2.06億
(+11%)
資金流向
-US$3605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.69%
持股
1,161
新
150
增持
431
減碼
436
已平倉
91
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186萬 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073萬 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.15% |
| 2 | 科技 | 21.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.51% |
| 4 | 金融 | 4.47% |
| 5 | 工業 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9121萬 | 4.38% |
458,766
-7,946
| -2% | -US$163萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6486萬 | 3.12% |
221,999
-11,286
| -5% | -US$323萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6200萬 | 2.98% |
82,768
-2,114
| -2% | -US$154萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4932萬 | 2.37% |
205,750
-16,022
| -7% | -US$402萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4630萬 | 2.23% |
62,066
+1,749
| +3% | +US$127萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4263萬 | 2.05% |
58,427
+8,567
| +17% | +US$589萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3903萬 | 1.88% |
56,901
+623
| +1% | +US$41.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2991萬 | 1.44% |
78,918
-5,039
| -6% | -US$204萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
9
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$2399萬 | 1.15% |
1,270,887
+928,447
| +271% | +US$2186萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2285萬 | 1.1% |
63,635
-1,421
| -2% | -US$51.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2127萬 | 1.02% |
56,816
-3,937
| -6% | -US$158萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1971萬 | 0.95% |
125,282
+42,377
| +51% | +US$597萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1859萬 | 0.89% |
52,169
-1,965
| -4% | -US$70.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1794萬 | 0.86% |
42,398
-22,646
| -35% | -US$901萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1423萬 | 0.68% |
237,623
+5,097
| +2% | +US$30.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1369萬 | 0.66% |
73,153
+847
| +1% | +US$14.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1362萬 | 0.65% |
27,240
-925
| -3% | -US$44.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1345萬 | 0.65% |
56,876
+5,458
| +11% | +US$125萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1340萬 | 0.64% |
366,973
-21,988
| -6% | -US$78.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1331萬 | 0.64% |
22,607
-1,586
| -7% | -US$97萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1322萬 | 0.64% |
23,540
-130
| -0.5% | -US$5.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1297萬 | 0.62% |
43,409
+5,325
| +14% | +US$151萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1295萬 | 0.62% |
35,034
-435
| -1% | -US$15.6萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1282萬 | 0.62% |
11,903
-5,998
| -34% | -US$450萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1276萬 | 0.61% |
58,639
+571
| +1% | +US$11.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
TFS
Kovack Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kovack Advisors持有1,161個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$18.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Kovack Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增150項、增加431檔、減碼436檔持股和已平倉91筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共27,784股，價值US$461萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計金額為US$2073萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的52%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Kovack Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進27,784股，價值US$461萬。
- Kovack Advisors在2026年第2季增持Sprott Physical Silver Trust的幅度最大，估計增加US$2186萬。
- Kovack Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2073萬。
- Kovack Advisors於2026年第2季完全出清Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock，估計賣出金額為US$1438萬。
- 在2026年第2季，Kovack Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占23%。
- Kovack Advisors在2026年第2季新增了150個部位，並平倉91個部位。
- Kovack Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$20.8億。
根據Kovack Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。