Legacy Private Trust的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Legacy Private Trust的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$5648萬	賣出	613,626 -13,059	-2%	-US$120萬	3.09%	5
2026 Q2	US$5690萬	賣出	626,685 -259,295	-29%	-US$2282萬	3.15%	5
2026 Q1	US$7005萬	賣出	885,980 -6,787	-0.8%	-US$56.1萬	4.31%	4
2025 Q4	US$7365萬	賣出	892,767 -5,159	-0.6%	-US$42.2萬	4.32%	3
2025 Q3	US$7242萬	賣出	897,926 -210,861	-19%	-US$1639萬	4.32%	3
2025 Q2	US$8304萬	賣出	1,108,787 -133,077	-11%	-US$924萬	5.36%	3
2025 Q1	US$8446萬	買進	1,241,864 +350,091	+39%	+US$2506萬	5.81%	3
2024 Q4	US$6370萬	買進	891,773 +268,853	+43%	+US$1935萬	4.17%	3
2024 Q3	US$4364萬	賣出	622,920 -13,623	-2%	-US$92萬	2.93%	5
2024 Q2	US$4223萬	買進	636,543 +310,819	+95%	+US$1990萬	3%	5
2024 Q1	US$2090萬	買進	325,724 +1,133	+0.3%	+US$6.91萬	1.53%	13
2023 Q4	US$1897萬	買進	324,591 +11,617	+4%	+US$63.4萬	1.51%	12
2023 Q3	US$1643萬	買進	312,974 +15,169	+5%	+US$82.9萬	1.41%	15
2023 Q2	US$1621萬	買進	+297,805	新	+US$1536萬	1.34%	16

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.86億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

Keener Financial Planning Keller, Texas US$2.83億 AUM 17.22% 1年估算報酬率

Legacy Private Trust的SPTM持股：2026年第3季回顧

Legacy Private Trust在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少2.1%，估計賣出價值US$120萬的股票，剩餘613,626股，價值US$5648萬。此持倉占投資組合的3.09%，排名第5名。

Legacy Private Trust於2023年第2季首次申報持有SPTM，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第1季達到US$8446萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的522檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，Legacy Private Trust持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 613,626股，價值US$5648萬。
Legacy Private Trust在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共13,059股，估計金額為US$120萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Legacy Private Trust投資組合的3.09%，是其第 #5大持倉。
Legacy Private Trust於2023年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
Legacy Private Trust對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$8446萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的522檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Legacy Private Trust的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月6日提交。