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LMCG Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.6億
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
40.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+40.01%
3年間の予想リターン
+135.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
-$887万
(-0.48%)
資金フロー
-$1876万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.78%
保有額
231
新規
6
買い増し
77
減少
117
解消
6
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1281万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$563万 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+$395万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$299万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$631万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$460万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$329万 |
| 4 |
Rollins
ROL
|
+$306万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | その他 | 12.8% |
| 3 | 金融 | 12.1% |
| 4 | ヘルスケア | 12.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $8409万 | 4.53% |
252,518
-6,948
| -3% | -$223万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7691万 | 4.14% |
149,958
+2,077
| +1% | +$96.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $6497万 | 3.5% |
188,822
-7,933
| -4% | -$275万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $5445万 | 2.93% |
218,526
-11,565
| -5% | -$294万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $4384万 | 2.36% |
132,527
-1,794
| -1% | -$62.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $4355万 | 2.34% |
190,706
+573
| +0.3% | +$12.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5048億
| $3458万 | 1.86% |
132,173
-7,633
| -5% | -$196万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3258万 | 1.75% |
401,474
-35,824
| -8% | -$288万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3208万 | 1.73% |
64,430
-377
| -0.6% | -$19万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $3064万 | 1.65% |
167,199
+614
| +0.4% | +$10.9万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $2859万 | 1.54% |
37,703
+866
| +2% | +$65.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2811万 | 1.51% |
82,497
-1,445
| -2% | -$49.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $2795万 | 1.5% |
54,658
-6,475
| -11% | -$329万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Danaher
DHR
$1620億
| $2792万 | 1.5% |
126,026
+1,599
| +1% | +$32.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2770万 | 1.49% |
266,594
+9,011
| +3% | +$95.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Visa
V
$7658億
| $2622万 | 1.41% |
72,958
-1,673
| -2% | -$61.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $2447万 | 1.32% |
27,178
-421
| -2% | -$43.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2421万 | 1.3% |
281,307
-11,235
| -4% | -$97.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9929億
| $2380万 | 1.28% |
22,347
-3,075
| -12% | -$292万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2323万 | 1.25% |
20,080
-398
| -2% | -$47万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2265万 | 1.22% |
31,240
+4,719
| +18% | +$295万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4575億
| $2209万 | 1.19% |
108,168
-2,917
| -3% | -$57.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Quanta Services
PWR
$822億
| $2119万 | 1.14% |
32,975
-1,141
| -3% | -$73.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3584億
| $2031万 | 1.09% |
139,764
-1,914
| -1% | -$26.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1904万 | 1.02% |
71,928
-2,142
| -3% | -$56.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
SC
LMCG Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、LMCG Investmentsは$18.6億相当のポジションを231件保有しており、前四半期の$18.7億から0.48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
LMCG Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、77件増加しました、117件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は81,958株、評価額は$1334万でした。 最も大きな売却はPalo Alto Networksで、推定額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、金融です。
- LMCG Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は81,958株、評価額は$1334万でした。
- LMCG Investmentsは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$563万でした。
- LMCG Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$631万相当を減らしました。
- LMCG Investmentsは2026年第3四半期にIntercontinental Exchangeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
- 2026年第3四半期時点で、LMCG Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- LMCG Investmentsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- LMCG Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%減少し、$18.6億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のLMCG Investmentsの 13F報告書 に基づいています。