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1900 Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1845 M
Rotación
24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1845 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 52.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.41%
Posición
403
Nuevas
91
Aumentadas
182
Reducidas
89
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 8.74 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.89% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Finanzas | 2.56% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Energía | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 558 M | 30.26% |
6,218,187
+173,563
| +3% | +USD 15.5 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 118 M | 6.4% |
2,303,048
-619,007
| -21% | -USD 31.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 98.8 M | 5.36% |
4,783,130
+679,451
| +17% | +USD 14.5 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 64.2 M | 3.48% |
773,389
-2,921
| -0.4% | -USD 242 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 55.9 M | 3.03% |
1,173,995
-176,678
| -13% | -USD 8.74 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52.4 M | 2.84% |
68,365
-897
| -1% | -USD 685 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 52.3 M | 2.83% |
829,178
+54,543
| +7% | +USD 3.61 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 40.9 M | 2.22% |
184,135
-6,144
| -3% | -USD 1.36 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 40.5 M | 2.19% |
127,545
-4,558
| -3% | -USD 1.41 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 33.1 M | 1.79% |
468,346
+3,884
| +0.8% | +USD 279 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 27.6 M | 1.5% |
190,606
-13,375
| -7% | -USD 1.94 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 27.2 M | 1.47% |
494,085
-3,148
| -0.6% | -USD 177 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 25.6 M | 1.39% |
74,487
+181
| +0.2% | +USD 62.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 25.4 M | 1.37% |
535,280
+450,214
| +529% | +USD 22.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 15.9 M | 0.86% |
31,937
+943
| +3% | +USD 476 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.7 M | 0.85% |
94,451
-835
| -0.9% | -USD 139 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 15.2 M | 0.82% |
46,597
-54
| -0.1% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.8 M | 0.8% |
44,362
+3,265
| +8% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1927 M
| USD 14.5 M | 0.79% |
1,075,190
+213
| +0% | +USD 2.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 13.1 M | 0.71% |
244,141
-175
| -0.1% | -USD 9.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 12.8 M | 0.69% |
30,768
+76
| +0.2% | +USD 31.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 12 M | 0.65% |
261,558
-1,640
| -0.6% | -USD 77.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.62% |
101,458
+16,971
| +20% | +USD 2.01 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 11.1 M | 0.6% |
129,100
-883
| -0.7% | -USD 79.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 0.55% |
27,249
+360
| +1% | +USD 135 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1900 Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 1900 Wealth Management mantenía 403 posiciones por un valor de USD 1845 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 1900 Wealth Management muestra 91 nuevos, Aumentaron 182, 89 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 11,400 acciones con un valor de USD 631 k. La mayor venta fue PGIM AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 31.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de 1900 Wealth Management en T3 2026 fue Occidental Petroleum: 11,400 acciones por un valor de USD 631 k.
- 1900 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de 1900 Wealth Management durante T3 2026 fue en PGIM AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 31.8 M.
- 1900 Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de 1900 Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 1845 M en T3 2026.
- 1900 Wealth Management abrió 91 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 1900 Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1845 M.
Según el Informe 13F de 1900 Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.