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1900 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.4억
회전율
24.57%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+61.03%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$4877만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
403
신규
91
증가
182
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2220만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1552만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1449만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$361만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3182만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$874만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$322만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.89% |
| 2 | 정보기술 | 5.43% |
| 3 | 금융 | 2.56% |
| 4 | 산업재 | 1.6% |
| 5 | 에너지 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$988만 | 0.54% |
19,258
+2,478
| +15% | +US$115만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$986만 | 0.53% |
125,730
+268
| +0.2% | +US$2.18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$962만 | 0.52% |
27,329
-219
| -0.8% | -US$7.67만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$949만 | 0.51% |
179,586
+13,059
| +8% | +US$73.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$926만 | 0.5% |
187,132
-1,581
| -0.8% | -US$7.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$896만 | 0.49% |
71,556
+303
| +0.4% | +US$3.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$881만 | 0.48% |
12,576
+1,135
| +10% | +US$79.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$859만 | 0.47% |
140,519
-345
| -0.2% | -US$2.16만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$834만 | 0.45% |
33,463
+4,203
| +14% | +US$107만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$820만 | 0.44% |
10,750
+4
| +0% | +US$3.04천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$783만 | 0.42% |
34,285
+9,408
| +38% | +US$202만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
37
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$738만 | 0.4% |
62,070
-7,896
| -11% | -US$98.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$713만 | 0.39% |
43,840
+44
| +0.1% | +US$6.88천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$705만 | 0.38% |
91,016
-39,641
| -30% | -US$322만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$700만 | 0.38% |
117,992
+461
| +0.4% | +US$2.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$689만 | 0.37% |
166,296
-1,219
| -0.7% | -US$5.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$687만 | 0.37% |
122,933
+186
| +0.2% | +US$1.06만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$638만 | 0.35% |
18,718
+1,406
| +8% | +US$48.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$608만 | 0.33% |
31,405
-121
| -0.4% | -US$2.29만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
45
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$608만 | 0.33% |
62,554
+13
| +0% | +US$1.29천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$598만 | 0.32% |
8
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$586만 | 0.32% |
48,914
-350
| -0.7% | -US$4.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$568만 | 0.31% |
17,445
-42
| -0.2% | -US$1.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78억
| US$551만 | 0.3% |
46,318
+1
| +0% | +US$125 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$549만 | 0.3% |
56,332
-680
| -1% | -US$6.74만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 1900 Wealth Management는 US$18.4억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 182개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum으로, 11,400주를 보유했으며 가치는 US$63.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PGIM AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$3182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$63.1만 상당의 11,400주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1900 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2220만 규모예요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 60%를 차지해요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- 1900 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.