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1900 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$18.4億
週轉率
24.57%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+61.03%
5年估算報酬率
+50.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.4億
AUM 成長
+US$4877萬
(+2.7%)
資金流向
+US$5292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.41%
持股
403
新
91
增持
182
減碼
89
已平倉
8
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2220萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1552萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1449萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$361萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3182萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$874萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$322萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.89% |
| 2 | 科技 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.56% |
| 4 | 工業 | 1.6% |
| 5 | 能源 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72億
| US$546萬 | 0.3% |
63,338
-11,955
| -16% | -US$107萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$543萬 | 0.29% |
6,703
+440
| +7% | +US$37.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
53
CSW Industrials
CSW
US$47億
| US$526萬 | 0.29% |
18,272
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$504萬 | 0.27% |
14,656
+1,485
| +11% | +US$51.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$500萬 | 0.27% |
20,165
+649
| +3% | +US$16.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$498萬 | 0.27% |
55,220
+151
| +0.3% | +US$1.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$440萬 | 0.24% |
66,185
-17,721
| -21% | -US$125萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$432萬 | 0.23% |
202,042
+10,448
| +5% | +US$23.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$427萬 | 0.23% |
15,132
+2
| +0% | +US$558 |
2020 Q4
23個季度
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$423萬 | 0.23% |
80,306
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$415萬 | 0.22% |
44,759
+2
| +0% | +US$178 |
2020 Q4
23個季度
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$409萬 | 0.22% |
206,845
+115
| +0.1% | +US$2,372 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$379萬 | 0.21% |
126,410
-4,630
| -4% | -US$13.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$360萬 | 0.2% |
26,494
-353
| -1% | -US$5.11萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$345萬 | 0.19% |
9,818
+478
| +5% | +US$18萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$342萬 | 0.19% |
66,956
+123
| +0.2% | +US$6,217 |
2020 Q4
23個季度
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$332萬 | 0.18% |
118,814
+12,284
| +12% | +US$35.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$319萬 | 0.17% |
9,510
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$316萬 | 0.17% |
31,391
-8,576
| -21% | -US$86.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$305萬 | 0.17% |
46,106
+357
| +0.8% | +US$2.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$303萬 | 0.16% |
9,147
+792
| +9% | +US$27.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$286萬 | 0.16% |
104,096
+1,688
| +2% | +US$4.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$277萬 | 0.15% |
2,598
+329
| +14% | +US$31.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$273萬 | 0.15% |
17,597
-755
| -4% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$272萬 | 0.15% |
31,873
-1,501
| -4% | -US$12.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
1900 Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，1900 Wealth Management持有403個部位，價值US$18.4億，較前一季的US$18億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
1900 Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增91項、增加182檔、減碼89檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Occidental Petroleum：共11,400股，價值US$63.1萬。 最大的一筆賣出是PGIM AAA CLO ETF，估計金額為US$3182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進11,400股，價值US$63.1萬。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$2220萬。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是PGIM AAA CLO ETF，估計減持了US$3182萬。
- 1900 Wealth Management於2026年第3季完全出清Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，1900 Wealth Management的投資組合規模為US$18.4億，前十大持股占60%。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季新增了91個部位，並平倉8個部位。
- 1900 Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$18.4億。
根據1900 Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。