1900 Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

1900 Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$440萬	賣出	66,185 -17,721	-21%	-US$125萬	0.24%	57
2026 Q2	US$587萬	賣出	83,906 -999	-1%	-US$6.68萬	0.33%	49
2026 Q1	US$530萬	賣出	84,905 -106	-0.1%	-US$6,732	0.34%	47
2025 Q4	US$506萬	賣出	85,011 -917	-1%	-US$5.35萬	0.32%	47
2025 Q3	US$500萬	賣出	85,928 -623	-0.7%	-US$3.55萬	0.34%	45
2025 Q2	US$467萬	賣出	86,551 -6,862	-7%	-US$34.9萬	0.35%	47
2025 Q1	US$481萬	買進	93,413 +14,534	+18%	+US$80萬	0.4%	44
2024 Q4	US$439萬	賣出	78,879 -4,444	-5%	-US$25.4萬	0.37%	48
2024 Q3	US$464萬	賣出	83,323 -3,274	-4%	-US$17.7萬	0.4%	45
2024 Q2	US$449萬	賣出	86,597 -16,557	-16%	-US$86.9萬	0.42%	43
2024 Q1	US$561萬	賣出	103,154 -3,675	-3%	-US$18.9萬	0.51%	40
2023 Q4	US$559萬	賣出	106,829 -6,556	-6%	-US$30.6萬	0.51%	46
2023 Q3	US$518萬	賣出	113,385 -2,148	-2%	-US$10.2萬	0.52%	51
2023 Q2	US$536萬	賣出	115,533 -7,258	-6%	-US$31.9萬	0.55%	49
2023 Q1	US$543萬	賣出	122,791 -176	-0.1%	-US$8,160	0.58%	45
2022 Q4	US$540萬	賣出	122,967 -896	-0.7%	-US$3.94萬	0.59%	46
2022 Q3	US$483萬	賣出	123,863 -1,734	-1%	-US$7.4萬	0.56%	45
2022 Q2	US$505萬	賣出	125,597 -5,095	-4%	-US$22.3萬	0.55%	43
2022 Q1	US$609萬	賣出	130,692 -5,504	-4%	-US$25.6萬	0.58%	42
2021 Q4	US$647萬	賣出	136,196 -6,540	-5%	-US$30.7萬	0.59%	43
2021 Q3	US$634萬	賣出	142,736 -66	-0%	-US$2,926	0.62%	40
2021 Q2	US$640萬	買進	+142,802	新	+US$642萬	0.61%	38

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Sensible Money Scottsdale, Arizona US$3.89億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana US$13.1億 AUM 10.19% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.72% 1年估算報酬率

Three Arch Wealth Management Irvine, California US$6.27億 AUM 14.55% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

1900 Wealth Management的DFAT持股：2026年第3季回顧

1900 Wealth Management在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少21%，估計賣出價值US$125萬的股票，剩餘66,185股，價值US$440萬。此持倉占投資組合的0.24%，排名第57名。

1900 Wealth Management於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$647萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的239檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，1900 Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 66,185股，價值US$440萬。
1900 Wealth Management在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共17,721股，估計金額為US$125萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔1900 Wealth Management投資組合的0.24%，是其第 #57大持倉。
1900 Wealth Management於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有22個季度申報持有該股。
1900 Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$647萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的239檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據1900 Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。