1900 Wealth Management
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de 1900 Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de 1900 Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.4 M Vender
66,185
-17,721
-21% -USD 1.25 M 0.24% 57
2026
Q2 		USD 5.87 M Vender
83,906
-999
-1% -USD 66.8 k 0.33% 49
2026
Q1 		USD 5.3 M Vender
84,905
-106
-0.1% -USD 6.73 k 0.34% 47
2025
Q4 		USD 5.06 M Vender
85,011
-917
-1% -USD 53.5 k 0.32% 47
2025
Q3 		USD 5 M Vender
85,928
-623
-0.7% -USD 35.5 k 0.34% 45
2025
Q2 		USD 4.67 M Vender
86,551
-6,862
-7% -USD 349 k 0.35% 47
2025
Q1 		USD 4.81 M Comprar
93,413
+14,534
+18% +USD 800 k 0.4% 44
2024
Q4 		USD 4.39 M Vender
78,879
-4,444
-5% -USD 254 k 0.37% 48
2024
Q3 		USD 4.64 M Vender
83,323
-3,274
-4% -USD 177 k 0.4% 45
2024
Q2 		USD 4.49 M Vender
86,597
-16,557
-16% -USD 869 k 0.42% 43
2024
Q1 		USD 5.61 M Vender
103,154
-3,675
-3% -USD 189 k 0.51% 40
2023
Q4 		USD 5.59 M Vender
106,829
-6,556
-6% -USD 306 k 0.51% 46
2023
Q3 		USD 5.18 M Vender
113,385
-2,148
-2% -USD 102 k 0.52% 51
2023
Q2 		USD 5.36 M Vender
115,533
-7,258
-6% -USD 319 k 0.55% 49
2023
Q1 		USD 5.43 M Vender
122,791
-176
-0.1% -USD 8.16 k 0.58% 45
2022
Q4 		USD 5.4 M Vender
122,967
-896
-0.7% -USD 39.4 k 0.59% 46
2022
Q3 		USD 4.83 M Vender
123,863
-1,734
-1% -USD 74 k 0.56% 45
2022
Q2 		USD 5.05 M Vender
125,597
-5,095
-4% -USD 223 k 0.55% 43
2022
Q1 		USD 6.09 M Vender
130,692
-5,504
-4% -USD 256 k 0.58% 42
2021
Q4 		USD 6.47 M Vender
136,196
-6,540
-5% -USD 307 k 0.59% 43
2021
Q3 		USD 6.34 M Vender
142,736
-66
-0% -USD 2.93 k 0.62% 40
2021
Q2 		USD 6.4 M Comprar
+142,802
Nuevas +USD 6.42 M 0.61% 38

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 1900 Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

1900 Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 21% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.25 M, y conservó 66,185 acciones valuadas en USD 4.4 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #57.

1900 Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.47 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 139 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, 1900 Wealth Management tenía 66,185 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.4 M.
  • 1900 Wealth Management vendió 17,721 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.25 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.24% de la cartera de 1900 Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 57.
  • 1900 Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de 1900 Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.47 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 139 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de 1900 Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.