1900 Wealth Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

1900 Wealth Managementのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$440万	売却	66,185 -17,721	-21%	-$125万	0.24%	57
2026 Q2	$587万	売却	83,906 -999	-1%	-$6.68万	0.33%	49
2026 Q1	$530万	売却	84,905 -106	-0.1%	-$6,732	0.34%	47
2025 Q4	$506万	売却	85,011 -917	-1%	-$5.35万	0.32%	47
2025 Q3	$500万	売却	85,928 -623	-0.7%	-$3.55万	0.34%	45
2025 Q2	$467万	売却	86,551 -6,862	-7%	-$34.9万	0.35%	47
2025 Q1	$481万	買う	93,413 +14,534	+18%	+$80万	0.4%	44
2024 Q4	$439万	売却	78,879 -4,444	-5%	-$25.4万	0.37%	48
2024 Q3	$464万	売却	83,323 -3,274	-4%	-$17.7万	0.4%	45
2024 Q2	$449万	売却	86,597 -16,557	-16%	-$86.9万	0.42%	43
2024 Q1	$561万	売却	103,154 -3,675	-3%	-$18.9万	0.51%	40
2023 Q4	$559万	売却	106,829 -6,556	-6%	-$30.6万	0.51%	46
2023 Q3	$518万	売却	113,385 -2,148	-2%	-$10.2万	0.52%	51
2023 Q2	$536万	売却	115,533 -7,258	-6%	-$31.9万	0.55%	49
2023 Q1	$543万	売却	122,791 -176	-0.1%	-$8,160	0.58%	45
2022 Q4	$540万	売却	122,967 -896	-0.7%	-$3.94万	0.59%	46
2022 Q3	$483万	売却	123,863 -1,734	-1%	-$7.4万	0.56%	45
2022 Q2	$505万	売却	125,597 -5,095	-4%	-$22.3万	0.55%	43
2022 Q1	$609万	売却	130,692 -5,504	-4%	-$25.6万	0.58%	42
2021 Q4	$647万	売却	136,196 -6,540	-5%	-$30.7万	0.59%	43
2021 Q3	$634万	売却	142,736 -66	-0%	-$2,926	0.62%	40
2021 Q2	$640万	買う	+142,802	新規	+$642万	0.61%	38

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.73% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Financial Harvest Winter Park, Florida $2.13億 AUM 16.17% 推定1年リターン

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania $6.18億 AUM 13.45% 推定1年リターン

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida $2.27億 AUM 20.15% 推定1年リターン

1900 Wealth ManagementのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を21%減らし、推定$125万分を売却しました。保有株数は66,185株となり、その価値は$440万です。このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #57 です。

1900 Wealth Managementは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$647万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する139本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

1900 Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを66,185株保有しており、その評価額は$440万でした。
1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を17,721株売却し、売却額は推定で$125万でした。
2026年第3四半期に、1900 Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第57位でした。
1900 Wealth Managementは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
1900 Wealth ManagementのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2021年第4四半期に$647万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する139のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の1900 Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。