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Private Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,85 bi
Giro
34,49%
Retorno est. (1 ano)
50,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,89%
Retorno est. (1 ano)
+50,66%
Retorno est. (3 anos)
+176,88%
Retorno est. (5 anos)
+226,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 329 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 79,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,74%
Posição
345
Nova
70
Aumentada
138
Reduzida
71
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,65% |
| 2 | Tecnologia | 29,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,17% |
| 4 | Industriais | 5,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 87,1 mi | 4,7% |
435.514
+69.006
| +19% | +US$ 14,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 81,5 mi | 4,4% |
281.765
+45.669
| +19% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 68 mi | 3,67% |
192.350
+25.547
| +15% | +US$ 9,13 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 54,7 mi | 2,95% |
74.272
+6.924
| +10% | +US$ 4,76 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,5 mi | 2,89% |
224.386
+8.308
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50,8 mi | 2,74% |
136.240
-44.698
| -25% | -US$ 18,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 43,1 mi | 2,32% |
37.307
-21.013
| -36% | -US$ 15,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 39,9 mi | 2,15% |
197.723
-21.551
| -10% | -US$ 3,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 36,3 mi | 1,96% |
260.206
+9.631
| +4% | +US$ 974 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 36,2 mi | 1,95% |
62.340
-1.897
| -3% | -US$ 778 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 33,2 mi | 1,79% |
87.992
+5.214
| +6% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 30,6 mi | 1,65% |
+72.700
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 29,1 mi | 1,57% |
60.921
+13.486
| +28% | +US$ 5,47 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 24,9 mi | 1,34% |
59.230
+3.823
| +7% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 24,6 mi | 1,33% |
43.652
-4.329
| -9% | -US$ 2,65 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 24,6 mi | 1,33% |
73.365
-5.005
| -6% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 23,9 mi | 1,29% |
237.617
+142.198
| +149% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,3 mi | 1,26% |
270.900
+39.678
| +17% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 23,1 mi | 1,24% |
11.592
-2.004
| -15% | -US$ 3,19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 21,7 mi | 1,17% |
84.851
+72.640
| +595% | +US$ 13,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,5 mi | 1,16% |
17.932
+2.056
| +13% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 20,6 mi | 1,11% |
42.504
+33.294
| +361% | +US$ 12,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 19,2 mi | 1,04% |
168.089
-38.983
| -19% | -US$ 4,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 19,2 mi | 1,03% |
20.472
-7.130
| -26% | -US$ 7,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 18 mi | 0,97% |
234.057
+6.493
| +3% | +US$ 476 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Private Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Advisory Group detinha 345 posições avaliadas em US$ 1,85 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Private Advisory Group alocou US$ 79,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 70 novas posições e aumentando 138 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de Private Advisory Group no T2 2026 foi ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 ações no valor de US$ 16 mi.
- Private Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Private Advisory Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Private Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Zillow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Private Advisory Group representam 30% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T2 2026.
- Private Advisory Group abriu 70 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Advisory Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.