Estamos no ar no !
Saiba mais
Private Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,87 bi
Giro
34,93%
Retorno est. (1 ano)
37,58%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
+37,58%
Retorno est. (3 anos)
+186,55%
Retorno est. (5 anos)
+224,73%
Retorno est. (10 anos)
+640,06%
AUM
US$ 1,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,84%
Posição
375
Nova
79
Aumentada
111
Reduzida
110
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,76% |
| 2 | Tecnologia | 29,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,57% |
| 4 | Bens industriais | 4,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$ 358 bi
| US$ 17,2 mi | 0,92% |
46.817
+6.219
| +15% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,91 bi
| US$ 16,7 mi | 0,89% |
149.933
-18.156
| -11% | -US$ 2,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 571 mi
| US$ 16,3 mi | 0,87% |
459.817
-44.369
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,19 bi
| US$ 16,2 mi | 0,86% |
412.464
-24.670
| -6% | -US$ 921 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
30
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,1 bi
| US$ 15,3 mi | 0,82% |
25.201
+24.879
| +7.726% | +US$ 14,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 15 mi | 0,8% |
146.665
+9.145
| +7% | +US$ 969 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 14,5 mi | 0,77% |
43.898
-7.279
| -14% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 14,4 mi | 0,77% |
95.292
+89.482
| +1.540% | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,94 bi
| US$ 14,3 mi | 0,76% |
676.334
+20.035
| +3% | +US$ 438 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 14,2 mi | 0,76% |
28.465
+793
| +3% | +US$ 400 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,3 bi
| US$ 14 mi | 0,74% |
175.860
+156.364
| +802% | +US$ 12,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 13,7 mi | 0,73% |
84.172
-7.718
| -8% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 13,1 mi | 0,7% |
188.570
-20.924
| -10% | -US$ 1,57 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 269 mi
| US$ 12,8 mi | 0,68% |
146.380
+8.819
| +6% | +US$ 812 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 12,7 mi | 0,68% |
13.366
+1.066
| +9% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
41
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,67% |
+249.237
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
42
Ciena
CIEN
US$ 42,6 bi
| US$ 12,5 mi | 0,67% |
35.627
+34.871
| +4.613% | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 12,4 mi | 0,66% |
40.668
+2.470
| +6% | +US$ 825 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,46 bi
| US$ 12,4 mi | 0,66% |
307.610
+34.971
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 12,1 mi | 0,64% |
+54.883
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,99 bi
| US$ 11,6 mi | 0,62% |
139.673
+5.330
| +4% | +US$ 436 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
US$ 180 bi
| US$ 11,2 mi | 0,6% |
294.615
-38.997
| -12% | -US$ 1,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,16 bi
| US$ 10,9 mi | 0,58% |
+941.807
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,58% |
339.941
+32.350
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 415 mi
| US$ 10,7 mi | 0,57% |
184.411
+131.297
| +247% | +US$ 7,56 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Private Advisory Group detinha 375 posições avaliadas em US$ 1,87 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Advisory Group mostra 79 novas, 111 aumentaram, 110 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IBM: 54.883 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Private Advisory Group no T3 2026 foi IBM: 54.883 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Private Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,6 mi.
- A maior redução de Private Advisory Group em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Private Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Private Advisory Group representam 29% de sua carteira de US$ 1,87 bi no T3 2026.
- Private Advisory Group abriu 79 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Advisory Group subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.