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Private Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.5억
회전율
34.49%
1년 추정 수익률
50.66%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.89%
1년 예상 수익률
+50.66%
3년 예상 수익률
+176.88%
5년 예상 수익률
+226.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.5억
AUM 성장
+US$3.29억
(+22%)
자금 흐름
+US$7914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
345
신규
70
증가
138
축소
71
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1419만 |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$1335만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$1322만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1808만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1576만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$1384만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1262만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.65% |
| 2 | 정보기술 | 29.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.17% |
| 4 | 산업재 | 5.08% |
| 5 | 임의소비재 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854억
| US$1742만 | 0.94% |
71,874
+10,200
| +17% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Arista Networks
ANET
US$2323억
| US$1702만 | 0.92% |
100,211
+13,888
| +16% | +US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$1687만 | 0.91% |
40,598
-3,461
| -8% | -US$128만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$1675만 | 0.9% |
51,177
+5,500
| +12% | +US$171만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.86억
| US$1648만 | 0.89% |
504,186
+55,100
| +12% | +US$177만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
31
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
US$4808만
| US$1603만 | 0.87% |
+188,008
| 신규 | +US$1335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$1599만 | 0.86% |
333,612
-116,543
| -26% | -US$501만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1500만 | 0.81% |
137,520
+17,007
| +14% | +US$185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Netflix
NFLX
US$2584억
| US$1496만 | 0.81% |
209,494
-62,684
| -23% | -US$552만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.5억
| US$1464만 | 0.79% |
656,299
+69,124
| +12% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$12.6억
| US$1461만 | 0.79% |
437,134
+258,728
| +145% | +US$932만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
GE Vernova
GEV
US$2350억
| US$1445만 | 0.78% |
12,300
+11,540
| +1,518% | +US$1178만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Powell Industries
POWL
US$61.4억
| US$1416만 | 0.76% |
49,440
+9
| +0% | +US$2.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1385만 | 0.75% |
27,672
+347
| +1% | +US$16.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
American Express
AXP
US$2171억
| US$1292만 | 0.7% |
38,198
+4,130
| +12% | +US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.69억
| US$1281만 | 0.69% |
137,561
-51,776
| -27% | -US$454만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
MP Materials
MP
US$74.2억
| US$1278만 | 0.69% |
228,088
+3,400
| +2% | +US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1256만 | 0.68% |
91,890
+4,805
| +6% | +US$71.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$1229만 | 0.66% |
116,391
+58,616
| +101% | +US$619만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$1164만 | 0.63% |
11,507
-347
| -3% | -US$33.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Western Digital
WDC
US$1480억
| US$1158만 | 0.63% |
18,135
+307
| +2% | +US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$1142만 | 0.62% |
447,565
+63,611
| +17% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$1113만 | 0.6% |
43,812
+41,632
| +1,910% | +US$970만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.6억
| US$1110만 | 0.6% |
134,343
+21,057
| +19% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
General Mills
GIS
US$178억
| US$1107만 | 0.6% |
+318,192
| 신규 | +US$1099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Private Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Advisory Group 측은 US$18.5억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Private Advisory Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7914만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 주식으로, 188,008주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$1808만 규모 줄였어요.
- Private Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 주식으로, US$1603만 상당의 188,008주를 매수했어요.
- Private Advisory Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Private Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1808만예요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 2분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$1148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 30% 비중을 차지해요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Private Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$18.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Private Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.