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Private Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1875 M
Rotación
34.93%
Rendimiento estimado a 1 año
37.58%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+186.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+224.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+640.06%
AUM
USD 1875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.84%
Posición
375
Nuevas
79
Aumentadas
111
Reducidas
110
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 13 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+USD 16 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.76% |
| 2 | Tecnología | 29.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.57% |
| 4 | Industriales | 4.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 17.2 M | 0.92% |
46,817
+6,219
| +15% | +USD 2.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1912 M
| USD 16.7 M | 0.89% |
149,933
-18,156
| -11% | -USD 2.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 569 M
| USD 16.3 M | 0.87% |
459,817
-44,369
| -9% | -USD 1.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1189 M
| USD 16.2 M | 0.86% |
412,464
-24,670
| -6% | -USD 921 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
30
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.7 mil M
| USD 15.3 M | 0.82% |
25,201
+24,879
| +7,726% | +USD 14.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 15 M | 0.8% |
146,665
+9,145
| +7% | +USD 969 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 14.5 M | 0.77% |
43,898
-7,279
| -14% | -USD 2.55 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 14.4 M | 0.77% |
95,292
+89,482
| +1,540% | +USD 12.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6941 M
| USD 14.3 M | 0.76% |
676,334
+20,035
| +3% | +USD 438 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 14.2 M | 0.76% |
28,465
+793
| +3% | +USD 400 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 14 M | 0.74% |
175,860
+156,364
| +802% | +USD 12.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 678 mil M
| USD 13.7 M | 0.73% |
84,172
-7,718
| -8% | -USD 1.21 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Netflix
NFLX
USD 264 mil M
| USD 13.1 M | 0.7% |
188,570
-20,924
| -10% | -USD 1.57 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 269 M
| USD 12.8 M | 0.68% |
146,380
+8,819
| +6% | +USD 812 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 12.7 M | 0.68% |
13,366
+1,066
| +9% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
41
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.67% |
+249,237
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
42
Ciena
CIEN
USD 42 mil M
| USD 12.5 M | 0.67% |
35,627
+34,871
| +4,613% | +USD 13.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 12.4 M | 0.66% |
40,668
+2,470
| +6% | +USD 825 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7465 M
| USD 12.4 M | 0.66% |
307,610
+34,971
| +13% | +USD 1.44 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 12.1 M | 0.64% |
+54,883
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3981 M
| USD 11.6 M | 0.62% |
139,673
+5,330
| +4% | +USD 436 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 11.2 M | 0.6% |
294,615
-38,997
| -12% | -USD 1.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Albertsons Companies
ACI
USD 6140 M
| USD 10.9 M | 0.58% |
+941,807
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.58% |
339,941
+32,350
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 415 M
| USD 10.7 M | 0.57% |
184,411
+131,297
| +247% | +USD 7.56 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Advisory Group mantenía 375 posiciones por un valor de USD 1875 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1853 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Advisory Group muestra 79 nuevos, Aumentaron 111, 110 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IBM: 54,883 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 21.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Private Advisory Group en T3 2026 fue IBM: 54,883 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Private Advisory Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.6 M.
- La mayor reducción de Private Advisory Group durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Private Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisory Group representan 29% de su cartera de USD 1875 M en T3 2026.
- Private Advisory Group abrió 79 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisory Group aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1875 M.
Según el Informe 13F de Private Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.