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Private Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.7億
売買回転率
34.93%
推定1年リターン
37.58%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.94%
1年予想リターン
+37.58%
3年間の予想リターン
+186.55%
5年予想リターン
+224.73%
10年間の推定リターン
+640.06%
AUM
$18.7億
運用資産残高の伸び率
+$2145万
(+1.2%)
資金フロー
+$5398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.84%
保有額
375
新規
79
買い増し
111
減少
110
解消
52
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2362万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1425万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$1346万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$1303万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2164万 |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+$1603万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$1326万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$1158万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.76% |
| 2 | 情報技術 | 29.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $1719万 | 0.92% |
46,817
+6,219
| +15% | +$250万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$19.1億
| $1669万 | 0.89% |
149,933
-18,156
| -11% | -$210万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.7億
| $1630万 | 0.87% |
459,817
-44,369
| -9% | -$150万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.9億
| $1618万 | 0.86% |
412,464
-24,670
| -6% | -$92.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
30
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$656億
| $1535万 | 0.82% |
25,201
+24,879
| +7,726% | +$1425万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $1499万 | 0.8% |
146,665
+9,145
| +7% | +$96.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $1452万 | 0.77% |
43,898
-7,279
| -14% | -$255万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
SpaceX
SPCX
$1.9兆
| $1438万 | 0.77% |
95,292
+89,482
| +1,540% | +$1239万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
$69.4億
| $1430万 | 0.76% |
676,334
+20,035
| +3% | +$43.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1417万 | 0.76% |
28,465
+793
| +3% | +$40万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $1395万 | 0.74% |
175,860
+156,364
| +802% | +$1207万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $1370万 | 0.73% |
84,172
-7,718
| -8% | -$121万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
Netflix
NFLX
$2650億
| $1312万 | 0.7% |
188,570
-20,924
| -10% | -$157万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
39
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.69億
| $1282万 | 0.68% |
146,380
+8,819
| +6% | +$81.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
GE Vernova
GEV
$2139億
| $1270万 | 0.68% |
13,366
+1,066
| +9% | +$106万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
41
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $1256万 | 0.67% |
+249,237
| 新規 | +$1257万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
42
Ciena
CIEN
$420億
| $1253万 | 0.67% |
35,627
+34,871
| +4,613% | +$1346万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
American Express
AXP
$2167億
| $1237万 | 0.66% |
40,668
+2,470
| +6% | +$82.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.7億
| $1236万 | 0.66% |
307,610
+34,971
| +13% | +$144万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
45
IBM
IBM
$2346億
| $1207万 | 0.64% |
+54,883
| 新規 | +$1303万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.8億
| $1165万 | 0.62% |
139,673
+5,330
| +4% | +$43.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
$1811億
| $1117万 | 0.6% |
294,615
-38,997
| -12% | -$180万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Albertsons Companies
ACI
$61.2億
| $1093万 | 0.58% |
+941,807
| 新規 | +$1192万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Halliburton
HAL
$272億
| $1081万 | 0.58% |
339,941
+32,350
| +11% | +$110万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.15億
| $1074万 | 0.57% |
184,411
+131,297
| +247% | +$756万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Private Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Private Advisory Groupは375銘柄を保有し、保有額は$18.7億でした。前四半期の$18.5億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Private Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 79件、111件増加しました、110件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は54,883株、評価額は$1207万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$2164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Private Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は54,883株、評価額は$1207万でした。
- Private Advisory Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2362万でした。
- Private Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2164万相当を減らしました。
- Private Advisory Groupは2026年第3四半期にProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1603万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Private Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$18.7億のポートフォリオの29%を占めています。
- Private Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Private Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$18.7億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPrivate Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。