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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,85 Mrd. $
Umschlag
34,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+226,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+79,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
345
Neu
70
Aufgestockt
138
Reduziert
71
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,65 % |
| 2 | Technologie | 29,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,17 % |
| 4 | Industrie | 5,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
71.874
+10.200
| +17 % | +2,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,92 % |
100.211
+13.888
| +16 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
40.598
-3.461
| -8 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,9 % |
51.177
+5.500
| +12 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
30
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
572 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,89 % |
504.186
+55.100
| +12 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
31
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
47,4 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,87 % |
+188.008
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,86 % |
333.612
-116.543
| -26 % | -5,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,81 % |
137.520
+17.007
| +14 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,81 % |
209.494
-62.684
| -23 % | -5,52 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,79 % |
656.299
+69.124
| +12 % | +1,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,13 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,79 % |
437.134
+258.728
| +145 % | +9,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,78 % |
12.300
+11.540
| +1.518 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,76 % |
49.440
+9
| +0 % | +2.442 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,75 % |
27.672
+347
| +1 % | +166.820 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
40
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,7 % |
38.198
+4.130
| +12 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
137.561
-51.776
| -27 % | -4,54 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
228.088
+3.400
| +2 % | +206.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
91.890
+4.805
| +6 % | +719.152 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
116.391
+58.616
| +101 % | +6,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,63 % |
11.507
-347
| -3 % | -338.306 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,63 % |
18.135
+307
| +2 % | +149.273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
447.565
+63.611
| +17 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,6 % |
43.812
+41.632
| +1.910 % | +9,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,6 % |
134.343
+21.057
| +19 % | +1,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,6 % |
+318.192
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Advisory Group 345 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Private Advisory Group investierte 79,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 18,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q2 2026 war ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in Zillow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 70 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .