Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
528 Mio. $
| 6,81 Mio. $ | 0,36 % |
40.041
+651
| +2 % | +112.847 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,36 % |
34.513
+231
| +0,7 % | +42.640 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,35 % |
39.839
+33.518
| +530 % | +5,97 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,35 % |
47.717
-3.586
| -7 % | -518.928 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
80
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,34 % |
+31.176
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,34 % |
15.665
-26.839
| -63 % | -9,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,58 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,33 % |
+104.185
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
288 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,33 % |
138.881
+8.497
| +7 % | +405.359 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,33 % |
22.176
+1.335
| +6 % | +392.054 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,32 % |
237.758
-126.058
| -35 % | -3,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
951 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,32 % |
59.277
-6.946
| -10 % | -700.132 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,31 % |
36.031
+33.902
| +1.592 % | +6,07 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
88
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,31 % |
125.569
+10.859
| +9 % | +513.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
89
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
7.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,31 % |
94.048
+196
| +0,2 % | +12.262 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
USA Rare Earth Inc
USAR
3,09 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,3 % |
+396.183
| Neu | +6,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
829 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | 0,29 % |
+94.728
| Neu | +5,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,29 % |
77.378
+16.002
| +26 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,28 % |
191.903
-981
| -0,5 % | -27.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
405 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,27 % |
116.678
-1.736
| -1 % | -78.287 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,27 % |
51.217
-49.823
| -49 % | -4,98 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,27 % |
19.159
+12.667
| +195 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,39 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,27 % |
75.149
+3.552
| +5 % | +240.844 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,26 % |
33.909
-1.132
| -3 % | -156.932 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
100
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 4,75 Mio. $ | 0,25 % |
6.771
-561
| -8 % | -391.831 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .