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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JBS N.V.
JBS
41,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
942.122
+193.845
| +26 % | +2,48 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
11.702
+195
| +2 % | +199.514 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
39.472
-4.340
| -10 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,88 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
93.675
-22.716
| -20 % | -2,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
+23.897
| Neu | +9,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,5 % |
+175.407
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,5 % |
46.108
-68
| -0,1 % | -15.232 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,5 % |
162.724
+47.054
| +41 % | +2,73 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,5 % |
39.299
+3.891
| +11 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Powell Industries
POWL
4,85 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
49.328
-112
| -0,2 % | -22.991 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,48 % |
171.469
-6.048
| -3 % | -340.369 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,48 % |
11.830
-887
| -7 % | -676.872 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,46 % |
153.748
+17.828
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Zions Bancorporation
ZION
9,39 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,46 % |
138.397
+1.655
| +1 % | +113.683 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
54.103
-10.664
| -16 % | -1,73 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
66
Cloudflare
NET
96,3 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,45 % |
24.122
-80
| -0,3 % | -23.699 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
67
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
546 Mio. $
| 8,23 Mio. $ | 0,44 % |
+201.065
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,43 % |
80.393
-1.862
| -2 % | -187.633 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,42 % |
170.597
+55.914
| +49 % | +2,89 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,41 % |
319.303
-128.262
| -29 % | -3,21 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,4 % |
32.394
+30.615
| +1.721 % | +6,32 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
97,4 Mio. $
| 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
283.130
-17.865
| -6 % | -459.320 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,39 % |
137.503
-19.556
| -12 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,37 % |
20.198
-1.580
| -7 % | -548.365 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
75
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,37 % |
146.676
-81.412
| -36 % | -4,13 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .