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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,19 % |
+8.518
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,19 % |
38.798
+691
| +2 % | +61.775 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,18 % |
+14.492
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,18 % |
+8.625
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,18 % |
29.934
+390
| +1 % | +44.234 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
131
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,17 % |
6.300
-4.300
| -41 % | -1,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,15 % |
8.486
+7.379
| +667 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,15 % |
27.772
-1.410
| -5 % | -145.312 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,14 % |
35.050
+2.578
| +8 % | +209.597 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,14 % |
29.852
+2.003
| +7 % | +189.360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,14 % |
34.603
-2.340
| -6 % | -185.408 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,14 % |
11.662
-13.526
| -54 % | -3,56 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,14 % |
55.697
+1.574
| +3 % | +74.678 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,13 % |
27.974
+1.120
| +4 % | +108.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
7.003
+325
| +5 % | +122.610 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,12 % |
16.593
+6
| +0 % | +879 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
105.789
+1.426
| +1 % | +29.869 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,11 % |
5.401
+3.260
| +152 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,11 % |
2.186
-232
| -10 % | -196.167 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,11 % |
+21.859
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,11 % |
+9.651
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,11 % |
+17.626
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,1 % |
71.302
-6.512
| -8 % | -182.066 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
AXIL Brands
AXIL
36,6 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
306.936
-27.820
| -8 % | -169.146 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
216 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
51.166
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .