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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
9.553
-566
| -6 % | -69.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,06 % |
50.039
+411
| +0,8 % | +10.341 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Super Micro Computer
SMCI
20 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,06 % |
28.708
+13.268
| +86 % | +450.983 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,37 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
10.161
+315
| +3 % | +37.854 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
TriNet
TNET
3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
+18.583
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
52.716
-1.076
| -2 % | -25.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
182
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
4.879
+129
| +3 % | +32.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
23.687
-820
| -3 % | -41.672 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
184
Cerebras Systems
CBRS
24 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
+5.994
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
12.615
-36
| -0,3 % | -2.987 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
186
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
+2.980
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
10.191
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
188
Astera Labs
ALAB
40,4 Mrd. $
| 970.905 $ | 0,05 % |
+2.727
| Neu | +877.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
Imperial Oil
IMO
59,8 Mrd. $
| 969.269 $ | 0,05 % |
7.877
+1.444
| +22 % | +183.976 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 938.734 $ | 0,05 % |
+8.520
| Neu | +994.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 929.767 $ | 0,05 % |
8.947
-911
| -9 % | -100.020 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 927.683 $ | 0,05 % |
+3.630
| Neu | +893.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
| 912.490 $ | 0,05 % |
+10.341
| Neu | +892.123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 877.334 $ | 0,05 % |
17.832
-949
| -5 % | -47.199 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,52 Mrd. $
| 870.592 $ | 0,05 % |
5.430
-10
| -0,2 % | -1.712 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
196
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 841.094 $ | 0,04 % |
9.231
+264
| +3 % | +24.426 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
197
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
87,8 Mio. $
| 824.855 $ | 0,04 % |
+12.847
| Neu | +872.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 801.475 $ | 0,04 % |
+1.576
| Neu | +829.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
500 Mio. $
| 784.988 $ | 0,04 % |
26.444
-8.327
| -24 % | -255.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 782.923 $ | 0,04 % |
1.531
-5.271
| -77 % | -2,68 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .