Wir sind mit live! Mehr erfahren
Private Advisory Group

Private Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,87 Mrd. $ Umschlag 34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,58 %
 

Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,6 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+14,3 Mio. $
3
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+13,5 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+13 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+12,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+21,6 Mio. $
2
QQQA-Symbol
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
+16 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+13,3 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+11,6 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,76 %
2 Technologie 29,35 %
3 Kommunikationsdienste 6,57 %
4 Industrie 4,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
201
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
770.518 $ 0,04 %
+7.345
Neu +752.583 $
2026 Q3
0 Quartale
VGUS-Symbol
202
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
770.197 $ 0,04 %
10.185
+293
+3 % +22.140 $
2026 Q2
1 Quartal
DINO-Symbol
203
HF Sinclair
DINO
17,5 Mrd. $
760.040 $ 0,04 %
+7.082
Neu +670.168 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
204
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
745.173 $ 0,04 %
3.962
-64
-2 % -13.598 $
2025 Q3
4 Quartale
STLD-Symbol
205
Steel Dynamics
STLD
33,9 Mrd. $
738.727 $ 0,04 %
3.333
+785
+31 % +188.652 $
2026 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
206
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
734.700 $ 0,04 %
11.000
-13.765
-56 % -910.409 $
2025 Q4
3 Quartale
HRB-Symbol
207
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
712.506 $ 0,04 %
+17.442
Neu +793.808 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
208
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
710.811 $ 0,04 %
2.717
-452
-14 % -115.875 $
2024 Q1
10 Quartale
VO-Symbol
209
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
703.035 $ 0,04 %
8.965
-3
-0 % -244 $
2022 Q1
18 Quartale
PLTR-Symbol
210
Palantir
PLTR
412 Mrd. $
697.120 $ 0,04 %
3.727
+1.191
+47 % +189.812 $
2024 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
211
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
692.353 $ 0,04 %
3.762
+59
+2 % +10.208 $
2022 Q3
16 Quartale
SUB-Symbol
212
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
679.487 $ 0,04 %
+6.500
Neu +688.345 $
2026 Q3
0 Quartale
RSG-Symbol
213
Republic Services
RSG
77 Mrd. $
677.957 $ 0,04 %
+3.230
Neu +702.895 $
2026 Q3
0 Quartale
KFRC-Symbol
214
Kforce
KFRC
986 Mio. $
676.754 $ 0,04 %
+12.900
Neu +714.064 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
215
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
675.466 $ 0,04 %
3.126
-30
-1 % -6.667 $
2024 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
216
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
673.166 $ 0,04 %
5.255
– –
2026 Q2
1 Quartal
IONQ-Symbol
217
IonQ
IONQ
14,4 Mrd. $
672.306 $ 0,04 %
+15.328
Neu +621.230 $
2026 Q3
0 Quartale
CHEF-Symbol
218
Chefs' Warehouse
CHEF
4,62 Mrd. $
668.533 $ 0,04 %
+5.960
Neu +635.192 $
2026 Q3
0 Quartale
VBIL-Symbol
219
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
657.541 $ 0,04 %
8.684
+2.923
+51 % +221.001 $
2025 Q3
4 Quartale
BSJS-Symbol
220
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
783 Mio. $
645.389 $ 0,03 %
30.136
+1.285
+4 % +27.920 $
2024 Q1
10 Quartale
BSJU-Symbol
221
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
333 Mio. $
635.676 $ 0,03 %
25.560
-1.087
-4 % -27.860 $
2026 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
222
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
633.922 $ 0,03 %
+1.311
Neu +705.887 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
223
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
613.330 $ 0,03 %
3.304
+314
+11 % +64.280 $
2025 Q4
3 Quartale
BSJR-Symbol
224
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
953 Mio. $
605.732 $ 0,03 %
27.402
+274
+1 % +6.120 $
2023 Q1
14 Quartale
CBL-Symbol
225
CBL Properties
CBL
1,67 Mrd. $
605.157 $ 0,03 %
+11.341
Neu +625.015 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Oasis Management Company
Oasis Management Company Grand Cayman, Cayman Islands 1,88 Mrd. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robinhood Asset Management
Robinhood Asset Management Menlo Park, California 1,87 Mrd. $ AUM
Keystone Investors
Keystone Investors Singapore 1,87 Mrd. $ AUM
Occudo Quantitative Strategies
Occudo Quantitative Strategies Fort Lauderdale, Florida 1,88 Mrd. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS Investment Partners
CAS Investment Partners Westport, Connecticut 1,88 Mrd. $ AUM 2,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,89 Mrd. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Century Growth Investors
Next Century Growth Investors Plymouth, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 151,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invictus Private Wealth
Invictus Private Wealth Denver, Colorado 1,86 Mrd. $ AUM 25,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
  • Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .