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Private Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.7억
회전율
34.93%
1년 추정 수익률
37.58%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+37.58%
3년 예상 수익률
+186.55%
5년 예상 수익률
+224.73%
10년 예상 수익률
+640.06%
AUM
US$18.7억
AUM 성장
+US$2145만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$5398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.84%
보유액
375
신규
79
증가
111
축소
110
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2362만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1425만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1346만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$1303만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2164만 |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$1603만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$1326만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1158만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.76% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.57% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 임의소비재 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$470만 | 0.25% |
17,782
+10,879
| +158% | +US$244만 |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Dell
DELL
US$2191억
| US$460만 | 0.25% |
8,553
+6,145
| +255% | +US$289만 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$37.7억
| US$453만 | 0.24% |
176,839
-2,573
| -1% | -US$6.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$444만 | 0.24% |
21,328
+3,827
| +22% | +US$82.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
105
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.76억
| US$440만 | 0.23% |
154,446
+135,385
| +710% | +US$398만 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.09억
| US$437만 | 0.23% |
52,164
+1,749
| +3% | +US$14.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
107
Illumina
ILMN
US$313억
| US$429만 | 0.23% |
+15,682
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$420만 | 0.22% |
70,738
+1,764
| +3% | +US$10.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$408만 | 0.22% |
103,750
+15,396
| +17% | +US$62.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$407만 | 0.22% |
50,178
+1,005
| +2% | +US$8.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$398만 | 0.21% |
38,242
+2,000
| +6% | +US$21.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
112
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$397만 | 0.21% |
89,063
+14,143
| +19% | +US$63.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
113
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06억
| US$393만 | 0.21% |
+191,049
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$392만 | 0.21% |
34,579
+553
| +2% | +US$6.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
115
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$391만 | 0.21% |
77,692
+2,386
| +3% | +US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$390만 | 0.21% |
16,736
-3,237
| -16% | -US$77.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$390만 | 0.21% |
10,415
-221
| -2% | -US$8.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.8억
| US$388만 | 0.21% |
97,705
+11,858
| +14% | +US$46.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
119
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$57.9억
| US$386만 | 0.21% |
226,104
+33,803
| +18% | +US$59.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225억
| US$378만 | 0.2% |
67,744
+9,344
| +16% | +US$53.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$375만 | 0.2% |
11,000
-2,100
| -16% | -US$72.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$367만 | 0.2% |
35,326
+466
| +1% | +US$4.94만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$364만 | 0.19% |
72,182
-5,163
| -7% | -US$26.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
124
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$360만 | 0.19% |
46,650
-837
| -2% | -US$6.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$354만 | 0.19% |
50,495
+44,284
| +713% | +US$319만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Advisory Group 측은 US$18.7억 상당의 375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Private Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 79개, 111개 증가, 110개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 54,883주를 보유했으며 가치는 US$1207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2164만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$1207만 상당의 54,883주를 매수했어요.
- Private Advisory Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2362만 규모예요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2164만예요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 3분기에 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.7억 중 29% 비중을 차지해요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Private Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$18.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Private Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.